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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 381.00 | 39 781.00 | 11 601.00 | 51 381.00 |
AH Fonds commercial | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 256 247.00 | 221 980.00 | 34 267.00 | 256 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 529.00 | 455 808.00 | 50 720.00 | 506 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 234.00 | 683 316.00 | 514 918.00 | 1 198 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 385.00 | 1 400 885.00 | 1 052 500.00 | 2 453 385.00 |
BP En cours de production de services | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BT Marchandises | 2 393 278.00 | 48 732.00 | 2 344 546.00 | 2 393 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 334.00 | 5 554.00 | 988 780.00 | 994 334.00 |
BZ Autres créances | 624 257.00 | | 624 257.00 | 624 257.00 |
CF Disponibilités | 567 174.00 | | 567 174.00 | 567 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 690.00 | 54 286.00 | 4 562 404.00 | 4 616 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 074.00 | 1 455 171.00 | 5 614 904.00 | 7 070 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DG Autres réserves | 1 442 770.00 | 1 646 502.00 | | 1 442 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 846.00 | 246 268.00 | | 362 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 537.00 | 2 054 691.00 | | 1 967 537.00 |
DP Provisions pour risques | 23 053.00 | 26 325.00 | | 23 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 053.00 | 26 325.00 | | 23 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 354.00 | 787 061.00 | | 657 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 626.00 | 184 669.00 | | 341 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 394.00 | 945 443.00 | | 2 099 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 271.00 | 455 834.00 | | 431 271.00 |
EA Autres dettes | 65 409.00 | 53 096.00 | | 65 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 261.00 | 15 865.00 | | 29 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 314.00 | 2 441 968.00 | | 3 624 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 904.00 | 4 522 984.00 | | 5 614 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 491 212.00 | 7 416.00 | 16 498 628.00 | 16 491 212.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 615 533.00 | | 1 615 533.00 | 1 615 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 106 745.00 | 7 416.00 | 18 114 161.00 | 18 106 745.00 |
FM Production stockée | | | 10 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 422.00 | |
FQ Autres produits | | | -611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 367 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 474 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 053.00 | |
GE Autres charges | | | 16 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 821 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 582.00 | 36 555.00 | | 6 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 17 137.00 | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 749.00 | 108 833.00 | | 7 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700.00 | 90 380.00 | | 11 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 10 394.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 302.00 | 100 775.00 | | 12 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | 8 058.00 | | -4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 388.00 | 81 807.00 | | 160 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 380 928.00 | 16 991 162.00 | | 18 380 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 018 082.00 | 16 744 895.00 | | 18 018 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 846.00 | 246 268.00 | | 362 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 447.00 | | 142 246.00 | 2 321 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 308.00 | 2 453 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 308.00 | 1 961 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 168.00 | | | 424 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 071.00 | | 142 246.00 | 1 829 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 086.00 | 132 932.00 | 5 133.00 | 1 273 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 251.00 | 3 530.00 | | 36 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 835.00 | 129 402.00 | 5 133.00 | 1 236 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 325.00 | 23 053.00 | 26 325.00 | 26 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 952.00 | 3 547.00 | 64 767.00 | 109 952.00 |
6T Sur comptes clients | 21 259.00 | 1 195.00 | 16 901.00 | 21 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 211.00 | 4 742.00 | 81 667.00 | 131 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 536.00 | 27 795.00 | 107 992.00 | 157 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 795.00 | 107 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 394.00 | 2 099 394.00 | | 2 099 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 179.00 | 173 179.00 | | 173 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
UX Autres créances clients | 987 841.00 | | | 987 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
VC Groupe et associés | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 772.00 | 616 772.00 | | 616 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 582.00 | 14 332.00 | 26 250.00 | 40 582.00 |
VI Groupe et associés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 231.00 | | | 449 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 948.00 | 1 679 948.00 | | 1 679 948.00 |
VW T.V.A. | 122 756.00 | 122 756.00 | | 122 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 688.00 | 3 256 438.00 | 26 250.00 | 3 282 688.00 |