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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
AH Fonds commercial | 372 786.00 | | 372 786.00 | 372 786.00 |
AP Constructions | 256 246.00 | 234 870.00 | 21 376.00 | 256 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 470.00 | 534 567.00 | 86 902.00 | 621 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 093.00 | 1 018 274.00 | 238 819.00 | 1 257 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
AX Avances et acomptes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 666.00 | 1 839 093.00 | 825 572.00 | 2 664 666.00 |
BP En cours de production de services | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BT Marchandises | 4 987 375.00 | 21 450.00 | 4 965 925.00 | 4 987 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 023.00 | 7 943.00 | 915 080.00 | 923 023.00 |
BZ Autres créances | 1 389 397.00 | | 1 389 397.00 | 1 389 397.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315 657.00 | 29 393.00 | 7 286 264.00 | 7 315 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 323.00 | 1 868 486.00 | 8 111 837.00 | 9 980 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DG Autres réserves | 1 442 769.00 | 1 442 769.00 | | 1 442 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 455.00 | 273 713.00 | | 344 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 145.00 | 1 878 403.00 | | 1 949 145.00 |
DP Provisions pour risques | 25 286.00 | 31 008.00 | | 25 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 286.00 | 31 008.00 | | 25 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 253.00 | 738 860.00 | | 885 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 979.00 | 50 903.00 | | 108 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 673.00 | 3 885 754.00 | | 4 484 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 362.00 | 357 279.00 | | 427 362.00 |
EA Autres dettes | 176 012.00 | 118 510.00 | | 176 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 123.00 | 95 520.00 | | 55 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 137 404.00 | 5 246 828.00 | | 6 137 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 111 837.00 | 7 156 240.00 | | 8 111 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 028 425.00 | 5 195 925.00 | | 6 028 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 166.00 | 238 648.00 | | 209 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 446 941.00 | | 19 446 941.00 | 19 446 941.00 |
FG Production vendue services | 1 442 011.00 | | 1 442 011.00 | 1 442 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 888 952.00 | | 20 888 952.00 | 20 888 952.00 |
FM Production stockée | | | -1 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 114 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 767 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 635 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 502.00 | 85 695.00 | | 145 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 2 083.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 630.00 | 109 907.00 | | 128 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 146 100.00 | 20 799 560.00 | | 21 146 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 801 645.00 | 20 525 847.00 | | 20 801 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 455.00 | 273 713.00 | | 344 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 786.00 | | 173 535.00 | 2 536 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 654.00 | 2 664 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 654.00 | 2 172 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 168.00 | | | 424 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 810.00 | | 173 535.00 | 2 044 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 732.00 | 107 361.00 | | 1 731 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 764.00 | 2 617.00 | | 48 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 967.00 | 104 744.00 | | 1 682 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 008.00 | 25 286.00 | 31 008.00 | 31 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 691.00 | 21 450.00 | 36 691.00 | 36 691.00 |
6T Sur comptes clients | 8 335.00 | 1 885.00 | 2 277.00 | 8 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 026.00 | 23 335.00 | 38 968.00 | 45 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 034.00 | 48 621.00 | 69 976.00 | 76 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 621.00 | 69 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 673.00 | 4 484 673.00 | | 4 484 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 198.00 | 227 198.00 | | 227 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
UX Autres créances clients | 913 491.00 | 913 491.00 | | 913 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 280 861.00 | 280 861.00 | | 280 861.00 |
VC Groupe et associés | 546 103.00 | 546 103.00 | | 546 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 253.00 | 885 253.00 | | 885 253.00 |
VI Groupe et associés | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 709.00 | 553 709.00 | | 553 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 910.00 | 2 319 450.00 | 51 459.00 | 2 370 910.00 |
VW T.V.A. | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 425.00 | 6 028 425.00 | | 6 028 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 546.00 | 157 986.00 | | 102 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 279.00 | 48 139.00 | | 38 279.00 |
ST Autres comptes | 593 962.00 | 632 965.00 | | 593 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 459.00 | 364 423.00 | | 387 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 346 555.00 | 453 417.00 | | 346 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 878.00 | 183 197.00 | | 191 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 865.00 | 52 804.00 | | 50 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 411.00 | 210 790.00 | | 153 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 734 062.00 | 3 560 510.00 | | 3 734 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 474 966.00 | 3 575 497.00 | | 3 474 966.00 |
ZE Dividendes | 273 713.00 | | | 273 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 135.00 | 1 682 142.00 | | 1 558 135.00 |