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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 381.00 | 43 311.00 | 8 071.00 | 51 381.00 |
AH Fonds commercial | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
AP Constructions | 256 247.00 | 225 209.00 | 31 038.00 | 256 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 963.00 | 473 487.00 | 39 476.00 | 512 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 454.00 | 786 873.00 | 406 581.00 | 1 193 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 639.00 | 1 528 880.00 | 925 759.00 | 2 454 639.00 |
BP En cours de production de services | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BT Marchandises | 2 772 691.00 | 68 052.00 | 2 704 640.00 | 2 772 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 651.00 | 10 308.00 | 865 343.00 | 875 651.00 |
BZ Autres créances | 523 469.00 | | 523 469.00 | 523 469.00 |
CF Disponibilités | 810 695.00 | | 810 695.00 | 810 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 575.00 | 78 360.00 | 4 924 215.00 | 5 002 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 214.00 | 1 607 240.00 | 5 849 974.00 | 7 457 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DG Autres réserves | 1 442 770.00 | 1 442 770.00 | | 1 442 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 598.00 | 362 846.00 | | 497 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 289.00 | 1 967 537.00 | | 2 102 289.00 |
DP Provisions pour risques | 25 115.00 | 23 053.00 | | 25 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 115.00 | 23 053.00 | | 25 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 849.00 | 657 354.00 | | 685 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 278.00 | 341 626.00 | | 27 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 409.00 | 2 099 394.00 | | 2 453 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 158.00 | 431 271.00 | | 470 158.00 |
EA Autres dettes | 56 858.00 | 65 409.00 | | 56 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 019.00 | 29 261.00 | | 29 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 570.00 | 3 624 314.00 | | 3 722 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 974.00 | 5 614 904.00 | | 5 849 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 333 749.00 | | 19 333 749.00 | 19 333 749.00 |
FG Production vendue services | 1 387 728.00 | | 1 387 728.00 | 1 387 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 721 477.00 | | 20 721 477.00 | 20 721 477.00 |
FM Production stockée | | | -13 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 902 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 649 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 115.00 | |
GE Autres charges | | | 12 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 168 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 189.00 | 6 582.00 | | 13 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 858.00 | 1 167.00 | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 047.00 | 7 749.00 | | 16 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 469.00 | 11 700.00 | | 17 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 469.00 | 12 302.00 | | 17 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -4 553.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 150.00 | 160 388.00 | | 221 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 925 207.00 | 18 380 928.00 | | 20 925 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 427 609.00 | 18 018 082.00 | | 20 427 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 598.00 | 362 846.00 | | 497 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 385.00 | | 7 546.00 | 2 453 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 67 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 2 454 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 891.00 | 1 962 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 168.00 | | | 424 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 009.00 | | 7 546.00 | 1 961 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 885.00 | 133 887.00 | 5 891.00 | 1 400 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 781.00 | 3 530.00 | | 39 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 104.00 | 130 357.00 | 5 891.00 | 1 361 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 053.00 | 25 115.00 | 23 053.00 | 23 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 732.00 | 68 052.00 | 48 732.00 | 48 732.00 |
6T Sur comptes clients | 5 554.00 | 19 252.00 | 14 498.00 | 5 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 286.00 | 87 304.00 | 63 230.00 | 54 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 339.00 | 112 418.00 | 86 283.00 | 77 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 418.00 | 86 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 409.00 | 2 453 409.00 | | 2 453 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 793.00 | 197 793.00 | | 197 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
UX Autres créances clients | 863 283.00 | | | 863 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
VC Groupe et associés | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 454.00 | 660 454.00 | | 660 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 395.00 | 12 698.00 | 12 698.00 | 25 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 482.00 | | | 386 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 319.00 | 1 456 319.00 | | 1 456 319.00 |
VW T.V.A. | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 292.00 | 3 682 594.00 | 12 698.00 | 3 695 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |