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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
AH Fonds commercial | 372 786.00 | | 372 786.00 | 372 786.00 |
AP Constructions | 256 246.00 | 237 516.00 | 18 729.00 | 256 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 613.00 | 563 589.00 | 79 023.00 | 642 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 147.00 | 1 091 963.00 | 205 184.00 | 1 297 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
AX Avances et acomptes | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 581.00 | 146.00 | 17 435.00 | 17 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 910.00 | 1 944 597.00 | 770 312.00 | 2 714 910.00 |
BP En cours de production de services | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
BT Marchandises | 3 567 075.00 | 24 403.00 | 3 542 672.00 | 3 567 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 081.00 | 11 844.00 | 895 236.00 | 907 081.00 |
BZ Autres créances | 2 350 333.00 | | 2 350 333.00 | 2 350 333.00 |
CF Disponibilités | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 920 533.00 | 36 247.00 | 6 884 285.00 | 6 920 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 443.00 | 1 980 845.00 | 7 654 598.00 | 9 635 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DG Autres réserves | 1 637 224.00 | 1 442 769.00 | | 1 637 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 158.00 | 344 455.00 | | 603 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 304.00 | 1 949 145.00 | | 2 402 304.00 |
DP Provisions pour risques | 28 470.00 | 25 286.00 | | 28 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 470.00 | 25 286.00 | | 28 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 277.00 | 885 253.00 | | 563 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 307.00 | 108 979.00 | | 202 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 172.00 | 4 484 673.00 | | 3 767 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 039.00 | 427 362.00 | | 466 039.00 |
EA Autres dettes | 168 152.00 | 176 012.00 | | 168 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 873.00 | 55 123.00 | | 56 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 823.00 | 6 137 404.00 | | 5 223 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 598.00 | 8 111 837.00 | | 7 654 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 021 515.00 | 6 028 425.00 | | 5 021 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 170.00 | 209 166.00 | | 17 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 046 146.00 | | 22 046 146.00 | 22 046 146.00 |
FG Production vendue services | 1 894 613.00 | | 1 894 613.00 | 1 894 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 940 760.00 | | 23 940 760.00 | 23 940 760.00 |
FM Production stockée | | | 20 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 127 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 799 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 420 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 8 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 277 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 145 502.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -250.00 | | | -250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -250.00 | | | -250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 367.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 367.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -367.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 903.00 | 128 630.00 | | 219 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 164 554.00 | 21 146 100.00 | | 24 164 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 561 396.00 | 20 801 645.00 | | 23 561 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 158.00 | 344 455.00 | | 603 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 666.00 | | 91 430.00 | 2 664 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 71 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 186.00 | 2 714 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 580.00 | 2 219 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 168.00 | | | 424 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 691.00 | | 87 289.00 | 2 172 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 807.00 | | 4 141.00 | 67 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 740.00 | 105 358.00 | 2 647.00 | 1 841 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 359.00 | 105 358.00 | 2 647.00 | 1 790 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 146.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 287.00 | 3 184.00 | | 25 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 450.00 | 24 403.00 | 21 450.00 | 21 450.00 |
6T Sur comptes clients | 7 943.00 | 6 393.00 | 2 491.00 | 7 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 393.00 | 30 942.00 | 23 941.00 | 29 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 680.00 | 34 126.00 | 23 941.00 | 54 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 980.00 | 23 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 173.00 | 3 767 173.00 | | 3 767 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 912.00 | 242 912.00 | | 242 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
UX Autres créances clients | 892 868.00 | 892 868.00 | | 892 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
VB T. V. A. | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 214.00 | 1 706 214.00 | | 1 706 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 278.00 | 563 278.00 | | 563 278.00 |
VI Groupe et associés | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 725.00 | 559 725.00 | | 559 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 346.00 | 3 260 371.00 | 67 974.00 | 3 328 346.00 |
VW T.V.A. | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 516.00 | 5 021 516.00 | | 5 021 516.00 |