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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 381.00 | 46 037.00 | 5 344.00 | 51 381.00 |
AH Fonds commercial | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
AP Constructions | 256 247.00 | 228 438.00 | 27 809.00 | 256 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 568.00 | 490 227.00 | 26 341.00 | 516 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 394.00 | 885 643.00 | 334 751.00 | 1 220 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 184.00 | 1 650 346.00 | 834 838.00 | 2 485 184.00 |
BP En cours de production de services | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BT Marchandises | 2 903 503.00 | 38 583.00 | 2 864 920.00 | 2 903 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 752.00 | 10 179.00 | 1 031 573.00 | 1 041 752.00 |
BZ Autres créances | 984 288.00 | | 984 288.00 | 984 288.00 |
CF Disponibilités | 486 203.00 | | 486 203.00 | 486 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 927.00 | 48 762.00 | 5 388 165.00 | 5 436 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 110.00 | 1 699 108.00 | 6 223 002.00 | 7 922 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DG Autres réserves | 1 442 770.00 | 1 442 770.00 | | 1 442 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 446.00 | 497 598.00 | | 430 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 137.00 | 2 102 289.00 | | 2 035 137.00 |
DP Provisions pour risques | 31 453.00 | 25 115.00 | | 31 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 453.00 | 25 115.00 | | 31 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 129.00 | 685 849.00 | | 749 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138.00 | 27 278.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 006.00 | 2 453 409.00 | | 2 782 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 328.00 | 470 158.00 | | 515 328.00 |
EA Autres dettes | 62 183.00 | 56 858.00 | | 62 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 629.00 | 29 019.00 | | 44 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 412.00 | 3 722 570.00 | | 4 156 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 002.00 | 5 849 974.00 | | 6 223 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 305 428.00 | | 19 305 428.00 | 19 305 428.00 |
FG Production vendue services | 1 319 555.00 | | 1 319 555.00 | 1 319 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 624 982.00 | | 20 624 982.00 | 20 624 982.00 |
FM Production stockée | | | 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 805 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 321 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 147 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 13 189.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 2 858.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 16 047.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 909.00 | 17 469.00 | | 19 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 909.00 | 17 469.00 | | 19 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 667.00 | -1 422.00 | | -19 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 489.00 | 221 150.00 | | 197 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 813 579.00 | 20 925 207.00 | | 20 813 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 383 133.00 | 20 427 609.00 | | 20 383 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 446.00 | 497 598.00 | | 430 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 639.00 | | 30 545.00 | 2 454 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 168.00 | | | 424 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 663.00 | | 30 545.00 | 1 962 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 880.00 | 121 466.00 | | 1 528 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 311.00 | 2 727.00 | | 43 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 569.00 | 118 739.00 | | 1 485 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 114.00 | 6 339.00 | | 25 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 052.00 | | 29 469.00 | 68 052.00 |
6T Sur comptes clients | 10 308.00 | | 129.00 | 10 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 360.00 | | 29 598.00 | 78 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 474.00 | 6 339.00 | 29 598.00 | 103 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 339.00 | 29 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 006.00 | 2 782 006.00 | | 2 782 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 949.00 | 202 949.00 | | 202 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 539.00 | 1 029 539.00 | | 1 029 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VB T. V. A. | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VC Groupe et associés | 495 813.00 | 495 813.00 | | 495 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 200.00 | 739 200.00 | | 739 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 960.00 | 455 960.00 | | 455 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 036.00 | 2 084 036.00 | | 2 084 036.00 |
VW T.V.A. | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 274.00 | 4 153 274.00 | | 4 153 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |