| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 381.00 | 48 764.00 | 2 617.00 | 51 381.00 |
AH Fonds commercial | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
AP Constructions | 256 247.00 | 231 667.00 | 24 580.00 | 256 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 951.00 | 505 911.00 | 51 040.00 | 556 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 916.00 | 945 390.00 | 264 527.00 | 1 209 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 786.00 | 1 731 732.00 | 805 054.00 | 2 536 786.00 |
BP En cours de production de services | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BT Marchandises | 4 233 262.00 | 36 691.00 | 4 196 571.00 | 4 233 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 212.00 | 8 335.00 | 978 877.00 | 987 212.00 |
BZ Autres créances | 1 109 477.00 | | 1 109 477.00 | 1 109 477.00 |
CF Disponibilités | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 213.00 | 45 026.00 | 6 351 187.00 | 6 396 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 932 999.00 | 1 776 758.00 | 7 156 241.00 | 8 932 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DG Autres réserves | 1 442 770.00 | 1 442 770.00 | | 1 442 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 713.00 | 430 446.00 | | 273 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 404.00 | 2 035 137.00 | | 1 878 404.00 |
DP Provisions pour risques | 31 008.00 | 31 453.00 | | 31 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 008.00 | 31 453.00 | | 31 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 860.00 | 749 129.00 | | 738 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 904.00 | 3 138.00 | | 50 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 755.00 | 2 782 006.00 | | 3 885 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 280.00 | 515 328.00 | | 357 280.00 |
EA Autres dettes | 118 511.00 | 62 183.00 | | 118 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 520.00 | 44 629.00 | | 95 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 829.00 | 4 156 412.00 | | 5 246 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 241.00 | 6 223 002.00 | | 7 156 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 212 645.00 | | 19 212 645.00 | 19 212 645.00 |
FG Production vendue services | 1 374 499.00 | | 1 374 499.00 | 1 374 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 587 144.00 | | 20 587 144.00 | 20 587 144.00 |
FM Production stockée | | | -5 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 790 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 739 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 329 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 382 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 178.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 242.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -19 667.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 907.00 | 197 489.00 | | 109 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 799 560.00 | 20 813 579.00 | | 20 799 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 525 847.00 | 20 383 133.00 | | 20 525 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 713.00 | 430 446.00 | | 273 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 184.00 | | 87 245.00 | 2 485 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 643.00 | 2 536 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 643.00 | 2 044 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 168.00 | | | 424 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 209.00 | | 87 245.00 | 1 993 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 346.00 | 117 029.00 | 35 643.00 | 1 650 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 037.00 | 2 727.00 | | 46 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 309.00 | 114 302.00 | 35 643.00 | 1 604 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 453.00 | 31 008.00 | 31 453.00 | 31 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 583.00 | 36 691.00 | 38 583.00 | 38 583.00 |
6T Sur comptes clients | 10 179.00 | | 1 844.00 | 10 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 765.00 | 5 765.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 762.00 | 42 456.00 | 46 192.00 | 48 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 215.00 | 73 464.00 | 77 645.00 | 80 215.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 464.00 | 77 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 755.00 | 3 885 755.00 | | 3 885 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 676.00 | 175 676.00 | | 175 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
UX Autres créances clients | 977 209.00 | 977 209.00 | | 977 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VB T. V. A. | 171 122.00 | 171 122.00 | | 171 122.00 |
VC Groupe et associés | 461 908.00 | 461 908.00 | | 461 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 860.00 | 738 860.00 | | 738 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 466.00 | 457 466.00 | | 457 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 725.00 | 2 106 265.00 | 51 460.00 | 2 157 725.00 |
VW T.V.A. | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 925.00 | 5 195 925.00 | | 5 195 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |