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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 696.00 | 94 555.00 | 43 142.00 | 137 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 164.00 | 26 136.00 | 16 028.00 | 42 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 223.00 | 7 896.00 | 327.00 | 8 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 322.00 | 128 587.00 | 62 735.00 | 191 322.00 |
BT Marchandises | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 950.00 | 1 296.00 | 5 654.00 | 6 950.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 826.00 | 1 296.00 | 123 530.00 | 124 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 149.00 | 129 883.00 | 186 266.00 | 316 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 357.00 | | | -25 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
DL TOTAL (I) | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 582.00 | | | 149 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 266.00 | | | 186 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 582.00 | | | 149 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 640.00 | | 275 640.00 | 275 640.00 |
FG Production vendue services | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 782.00 | | 355 782.00 | 355 782.00 |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 831.00 | | | 381 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 790.00 | | | 327 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 588.00 | | 11 778.00 | 191 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 044.00 | 191 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 044.00 | 188 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 349.00 | | 11 778.00 | 188 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 253.00 | 16 379.00 | 12 044.00 | 124 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 253.00 | 16 379.00 | 12 044.00 | 124 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 147.00 | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 147.00 | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | 147.00 | | 1 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 806.00 | 27 567.00 | 3 239.00 | 30 806.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 582.00 | 149 582.00 | | 149 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
ST Autres comptes | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 487.00 | | | 72 487.00 |