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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 696.00 | 135 086.00 | 2 610.00 | 137 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 164.00 | 37 396.00 | 4 768.00 | 42 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | 8 774.00 | 689.00 | 9 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 688.00 | 181 256.00 | 11 432.00 | 192 688.00 |
BT Marchandises | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 774.00 | 1 440.00 | 10 335.00 | 11 774.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 868.00 | 1 440.00 | 99 428.00 | 100 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 556.00 | 182 695.00 | 110 861.00 | 293 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 177.00 | | | -17 177.00 |
DL TOTAL (I) | -12 868.00 | | | -12 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 361.00 | | 236 361.00 | 236 361.00 |
FG Production vendue services | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 864.00 | | 301 864.00 | 301 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 576.00 | | | 302 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 752.00 | | | 319 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 177.00 | | | -17 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 617.00 | | 70.00 | 192 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 323.00 | | | 189 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | 70.00 | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 438.00 | 16 818.00 | | 164 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 438.00 | 16 818.00 | | 164 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | 480.00 | 219.00 | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | 480.00 | 219.00 | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179.00 | 480.00 | 219.00 | 1 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 922.00 | 25 556.00 | 3 365.00 | 28 922.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 729.00 | 123 729.00 | | 123 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
ST Autres comptes | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 907.00 | | | 82 907.00 |