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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 696.00 | 137 696.00 | | 137 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 164.00 | 39 874.00 | 2 289.00 | 42 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | 9 187.00 | 276.00 | 9 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 688.00 | 186 758.00 | 5 930.00 | 192 688.00 |
BT Marchandises | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 996.00 | 1 920.00 | 13 077.00 | 14 996.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 574.00 | 1 920.00 | 98 654.00 | 100 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 262.00 | 188 677.00 | 104 585.00 | 293 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 868.00 | | | -20 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 513.00 | | | -6 513.00 |
DL TOTAL (I) | -19 382.00 | | | -19 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 399.00 | | 179 399.00 | 179 399.00 |
FG Production vendue services | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 105.00 | | 228 105.00 | 228 105.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 761.00 | | | 230 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 275.00 | | | 237 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 513.00 | | | -6 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 688.00 | | | 192 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 323.00 | | | 189 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 256.00 | 5 502.00 | | 181 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 256.00 | 5 502.00 | | 181 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 480.00 | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 480.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 480.00 | | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 012.00 | 24 647.00 | 3 365.00 | 28 012.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 966.00 | 123 966.00 | | 123 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
ST Autres comptes | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 572.00 | | | 56 572.00 |