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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 696.00 | 122 094.00 | 15 603.00 | 137 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 164.00 | 33 984.00 | 8 180.00 | 42 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | 8 361.00 | 1 102.00 | 9 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 617.00 | 164 438.00 | 28 179.00 | 192 617.00 |
BT Marchandises | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 844.00 | 1 179.00 | 13 665.00 | 14 844.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 984.00 | 1 179.00 | 114 805.00 | 115 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 601.00 | 165 617.00 | 142 984.00 | 308 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 605.00 | | | -30 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 813.00 | | | 111 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 675.00 | | | 138 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 675.00 | | | 138 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 424.00 | | 257 424.00 | 257 424.00 |
FG Production vendue services | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 282.00 | | 326 282.00 | 326 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 762.00 | | | 326 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 367.00 | | | 357 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 605.00 | | | -30 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 334.00 | | 1 283.00 | 191 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 083.00 | | 1 240.00 | 188 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | 43.00 | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 621.00 | 17 817.00 | | 146 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 621.00 | 17 817.00 | | 146 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678.00 | 648.00 | 147.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 648.00 | 147.00 | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 648.00 | 147.00 | 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 202.00 | 31 907.00 | 3 294.00 | 35 202.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 675.00 | 138 675.00 | | 138 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
ST Autres comptes | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 369.00 | | | 82 369.00 |