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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 696.00 | 108 324.00 | 29 372.00 | 137 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 164.00 | 30 178.00 | 11 985.00 | 42 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 223.00 | 8 119.00 | 104.00 | 8 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 334.00 | 146 621.00 | 44 713.00 | 191 334.00 |
BT Marchandises | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 061.00 | 678.00 | 9 383.00 | 10 061.00 |
BZ Autres créances | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 249.00 | 678.00 | 127 571.00 | 128 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 583.00 | 147 299.00 | 172 284.00 | 319 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 284.00 | | | 172 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 548.00 | | 265 548.00 | 265 548.00 |
FG Production vendue services | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 923.00 | | 327 923.00 | 327 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 847.00 | | | 329 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 618.00 | | | 331 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 322.00 | | 12.00 | 191 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 083.00 | | | 188 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | 12.00 | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 587.00 | 18 034.00 | | 128 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 587.00 | 18 034.00 | | 128 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 531.00 | 1 149.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 531.00 | 1 149.00 | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 531.00 | 1 149.00 | 1 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 867.00 | 38 616.00 | 3 251.00 | 41 867.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
ST Autres comptes | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 200.00 | | | 69 200.00 |