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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 696.00 | 137 696.00 | | 137 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 164.00 | 41 673.00 | 490.00 | 42 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 740.00 | 188 832.00 | 3 907.00 | 192 740.00 |
BT Marchandises | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 779.00 | 1 920.00 | 13 859.00 | 15 779.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 626.00 | 1 920.00 | 112 707.00 | 114 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 366.00 | 190 752.00 | 116 614.00 | 307 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 382.00 | | | -27 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DL TOTAL (I) | -12 323.00 | | | -12 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 614.00 | | | 116 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 032.00 | | 209 032.00 | 209 032.00 |
FG Production vendue services | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 789.00 | | 265 789.00 | 265 789.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 824.00 | | | 265 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 765.00 | | | 258 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 688.00 | | 52.00 | 192 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 323.00 | | | 189 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | 52.00 | 3 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 758.00 | 2 075.00 | | 186 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 758.00 | 2 075.00 | | 186 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 151.00 | 24 734.00 | 3 417.00 | 28 151.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |