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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 860.00 | 5 887.00 | 2 973.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 777.00 | 36 560.00 | 10 217.00 | 46 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 197.00 | 38 864.00 | 8 333.00 | 47 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 833.00 | 81 310.00 | 21 523.00 | 102 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BT Marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 817.00 | 6 421.00 | 200 396.00 | 206 817.00 |
BZ Autres créances | 2 368 940.00 | | 2 368 940.00 | 2 368 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 388.00 | 6 421.00 | 2 618 967.00 | 2 625 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 221.00 | 87 731.00 | 2 640 490.00 | 2 728 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 573.00 | 86 019.00 | | 94 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 011.00 | 148 276.00 | | 589 011.00 |
DL TOTAL (I) | 738 584.00 | 289 295.00 | | 738 584.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 594.00 | 6 741.00 | | 28 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 494.00 | 11 641.00 | | 33 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 795.00 | | | 148 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 541.00 | | | 314 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 9 486.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 861.00 | 456 173.00 | | 697 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 356.00 | 461 250.00 | | 492 356.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 993.00 | 434 969.00 | | 213 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 413.00 | 1 361 878.00 | | 1 868 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 490.00 | 1 662 815.00 | | 2 640 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
FG Production vendue services | 6 213 409.00 | | 6 213 409.00 | 6 213 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233 614.00 | | 6 233 614.00 | 6 233 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 093.00 | 9 793.00 | | 6 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 443.00 | 9 793.00 | | 6 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 4.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 4.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | 9 789.00 | | 6 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 018.00 | 21 332.00 | | 103 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 255.00 | 13 256.00 | | 292 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 300.00 | 3 486 307.00 | | 6 269 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 011.00 | 3 338 031.00 | | 5 680 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 011.00 | 148 276.00 | | 589 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 666.00 | | 13 168.00 | 92 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 93 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 93 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 806.00 | | 13 168.00 | 83 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 839.00 | 6 471.00 | 3 000.00 | 77 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 244.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 196.00 | 6 227.00 | 3 000.00 | 72 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 641.00 | 33 500.00 | 11 647.00 | 11 641.00 |
6T Sur comptes clients | 7 119.00 | 6 421.00 | 7 119.00 | 7 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 119.00 | 6 421.00 | 7 119.00 | 7 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 760.00 | 39 921.00 | 18 766.00 | 18 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 921.00 | 18 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 861.00 | 697 861.00 | | 697 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 809.00 | 313 809.00 | | 313 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 993.00 | 213 993.00 | | 213 993.00 |
UX Autres créances clients | 198 442.00 | | | 198 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 023.00 | | | 2 162 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 795.00 | 148 795.00 | | 148 795.00 |
VI Groupe et associés | 314 541.00 | 314 541.00 | | 314 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VP Divers | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 769.00 | 2 597 769.00 | | 2 597 769.00 |
VW T.V.A. | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 413.00 | 1 868 413.00 | | 1 868 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |