| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 1 955.00 | 5 953.00 | 7 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 285.00 | 50 799.00 | 27 486.00 | 78 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 123.00 | 20 313.00 | 7 810.00 | 28 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 317.00 | 73 068.00 | 41 249.00 | 114 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BT Marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 768.00 | 29 834.00 | 109 934.00 | 139 768.00 |
BZ Autres créances | 1 015 241.00 | | 1 015 241.00 | 1 015 241.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 543.00 | 29 834.00 | 1 148 709.00 | 1 178 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 860.00 | 102 902.00 | 1 189 958.00 | 1 292 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 533.00 | 232 703.00 | | 242 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | 284 830.00 | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 297 504.00 | 572 533.00 | | 297 504.00 |
DP Provisions pour risques | 40 203.00 | 4 900.00 | | 40 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 299.00 | 14 471.00 | | 10 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 502.00 | 19 371.00 | | 50 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | 36 263.00 | | 2 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 951.00 | 726 150.00 | | 382 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 660.00 | 373 131.00 | | 345 660.00 |
EA Autres dettes | 33 562.00 | 9 622.00 | | 33 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 492.00 | 91 004.00 | | 77 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 942.00 | 1 237 137.00 | | 841 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 948.00 | 1 829 042.00 | | 1 189 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
FG Production vendue services | 1 613 860.00 | | 1 613 860.00 | 1 613 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 658.00 | | 1 633 658.00 | 1 633 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 303.00 | |
GE Autres charges | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 327.00 | 63 568.00 | | 4 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 831.00 | 63 568.00 | | 59 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 12 200.00 | | 2 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 122.00 | 12 200.00 | | 59 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | 51 368.00 | | 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 677.00 | 88 166.00 | | -9 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 293.00 | 4 424 165.00 | | 1 921 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 322.00 | 4 139 335.00 | | 1 921 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | 284 830.00 | | -29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 162.00 | | 22 929.00 | 170 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 774.00 | 114 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 625.00 | 7 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 146.00 | 106 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | 1 143.00 | 10 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 769.00 | | 21 786.00 | 159 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 587.00 | 17 976.00 | 22 495.00 | 77 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 2 443.00 | 3 628.00 | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 446.00 | 15 533.00 | 18 867.00 | 74 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 371.00 | 35 303.00 | 4 172.00 | 19 371.00 |
6T Sur comptes clients | 14 640.00 | 15 194.00 | | 14 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 640.00 | 15 194.00 | | 14 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 011.00 | 50 497.00 | 4 172.00 | 34 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 497.00 | 4 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 952.00 | 382 952.00 | | 382 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 385.00 | 156 385.00 | | 156 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
UX Autres créances clients | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
VC Groupe et associés | 779 695.00 | 779 695.00 | | 779 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VP Divers | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 738.00 | 1 154 738.00 | | 1 154 738.00 |
VW T.V.A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 941.00 | 841 941.00 | | 841 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |