| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 2 736.00 | 3 361.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 491.00 | 40 803.00 | 16 688.00 | 57 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 448.00 | 30 319.00 | 53 130.00 | 83 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 037.00 | 73 858.00 | 73 178.00 | 147 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BT Marchandises | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 344.00 | 7 005.00 | 248 339.00 | 255 344.00 |
BZ Autres créances | 2 475 451.00 | | 2 475 451.00 | 2 475 451.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 220.00 | 7 005.00 | 2 776 216.00 | 2 783 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 257.00 | 80 863.00 | 2 849 394.00 | 2 930 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 874.00 | 98 860.00 | | 171 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 829.00 | 423 013.00 | | 610 829.00 |
DL TOTAL (I) | 837 703.00 | 576 874.00 | | 837 703.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 129.00 | 5 405.00 | | 13 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 029.00 | 10 305.00 | | 18 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 939.00 | 44 469.00 | | 36 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 268.00 | 260 252.00 | | 187 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 719.00 | 3 477.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 494.00 | 1 471 975.00 | | 1 015 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 200.00 | 491 765.00 | | 518 200.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | 5 810.00 | | 9 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 098.00 | 199 418.00 | | 222 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 662.00 | 2 477 166.00 | | 1 993 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 394.00 | 3 064 345.00 | | 2 849 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
FG Production vendue services | 6 427 132.00 | | 6 427 132.00 | 6 427 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 457 213.00 | | 6 457 213.00 | 6 457 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 489 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 499.00 | |
GE Autres charges | | | 9 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 338.00 | 3 812.00 | | 14 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 338.00 | 3 937.00 | | 14 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 451.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 451.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 888.00 | 3 486.00 | | 13 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 643.00 | 70 658.00 | | 104 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 034.00 | 144 043.00 | | 235 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 788.00 | 5 416 778.00 | | 6 508 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 959.00 | 4 993 765.00 | | 5 897 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 829.00 | 423 013.00 | | 610 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 820.00 | | 47 457.00 | 100 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 147 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | 390.00 | 6 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 872.00 | | 47 067.00 | 93 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 716.00 | 16 382.00 | 1 240.00 | 58 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 282.00 | 1 240.00 | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 022.00 | 16 100.00 | | 55 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 305.00 | 33 499.00 | 25 775.00 | 10 305.00 |
6T Sur comptes clients | 7 593.00 | -2 863.00 | -2 275.00 | 7 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593.00 | -2 863.00 | -2 275.00 | 7 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 898.00 | 30 636.00 | 23 500.00 | 17 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 636.00 | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 494.00 | 1 015 494.00 | | 1 015 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 908.00 | 292 908.00 | | 292 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 144.00 | 153 144.00 | | 153 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 098.00 | 222 098.00 | | 222 098.00 |
UX Autres créances clients | 246 388.00 | 246 388.00 | | 246 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VB T. V. A. | 152 758.00 | 152 758.00 | | 152 758.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 698.00 | 2 214 698.00 | | 2 214 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VI Groupe et associés | 187 268.00 | 187 268.00 | | 187 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VP Divers | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 895.00 | 2 750 895.00 | | 2 750 895.00 |
VW T.V.A. | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 662.00 | 1 993 662.00 | | 1 993 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |