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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 948.00 | 3 694.00 | 3 254.00 | 6 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 656.00 | 35 467.00 | 20 189.00 | 55 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 217.00 | 19 556.00 | 18 661.00 | 38 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 820.00 | 58 716.00 | 42 104.00 | 100 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BT Marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 416.00 | 7 593.00 | 353 823.00 | 361 416.00 |
BZ Autres créances | 2 622 329.00 | | 2 622 329.00 | 2 622 329.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 834.00 | 7 593.00 | 3 022 242.00 | 3 029 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 654.00 | 66 309.00 | 3 064 345.00 | 3 130 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 860.00 | 94 573.00 | | 98 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 013.00 | 589 011.00 | | 423 013.00 |
DL TOTAL (I) | 576 874.00 | 738 583.00 | | 576 874.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 405.00 | 28 594.00 | | 5 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 305.00 | 33 494.00 | | 10 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 469.00 | 148 795.00 | | 44 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 252.00 | 314 541.00 | | 260 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477.00 | 384.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 975.00 | 697 861.00 | | 1 471 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 765.00 | 492 356.00 | | 491 765.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 483.00 | | 5 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 418.00 | 213 993.00 | | 199 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 166.00 | 1 868 412.00 | | 2 477 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 345.00 | 2 640 490.00 | | 3 064 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
FG Production vendue services | 5 319 126.00 | | 5 319 126.00 | 5 319 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 062.00 | | 5 340 062.00 | 5 340 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | 6 093.00 | | 3 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 350.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 937.00 | 6 443.00 | | 3 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 203.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 203.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 486.00 | 6 241.00 | | 3 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 658.00 | 103 018.00 | | 70 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 043.00 | 292 255.00 | | 144 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 778.00 | 6 269 300.00 | | 5 416 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 765.00 | 5 680 012.00 | | 4 993 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 013.00 | 589 011.00 | | 423 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 833.00 | | 29 939.00 | 102 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 953.00 | 100 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 703.00 | 93 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | 337.00 | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 973.00 | | 29 602.00 | 93 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 311.00 | 9 358.00 | 31 953.00 | 81 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 56.00 | 2 250.00 | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 423.00 | 9 302.00 | 29 703.00 | 75 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 494.00 | 33 500.00 | 56 689.00 | 33 494.00 |
6T Sur comptes clients | 6 421.00 | 9 868.00 | 8 695.00 | 6 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 421.00 | 9 868.00 | 8 695.00 | 6 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 915.00 | 43 368.00 | 65 384.00 | 39 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 368.00 | 65 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 975.00 | 1 471 975.00 | | 1 471 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 340.00 | 274 340.00 | | 274 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
UX Autres créances clients | 342 630.00 | | | 342 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VB T. V. A. | 290 601.00 | | | 290 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 010.00 | | | 2 253 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VI Groupe et associés | 260 252.00 | 260 252.00 | | 260 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
VP Divers | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 595.00 | 3 008 595.00 | | 3 008 595.00 |
VW T.V.A. | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 166.00 | 2 477 166.00 | | 2 477 166.00 |