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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 536.00 | 2 806.00 | 5 729.00 | 8 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 885.00 | 60 067.00 | 21 818.00 | 81 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 867.00 | 25 926.00 | 6 941.00 | 32 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 288.00 | 88 800.00 | 34 488.00 | 123 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BT Marchandises | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 964.00 | 15 677.00 | 203 287.00 | 218 964.00 |
BZ Autres créances | 1 170 438.00 | | 1 170 438.00 | 1 170 438.00 |
CF Disponibilités | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 049.00 | 15 677.00 | 1 406 372.00 | 1 422 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 337.00 | 104 477.00 | 1 440 860.00 | 1 545 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 504.00 | 242 533.00 | | 242 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 550.00 | -29.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 307 054.00 | 297 504.00 | | 307 054.00 |
DP Provisions pour risques | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 562.00 | 10 299.00 | | 5 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 765.00 | 50 502.00 | | 45 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 572.00 | 2 276.00 | | 10 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 962.00 | 365 099.00 | | 551 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 901.00 | 345 660.00 | | 272 901.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 423.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 207.00 | 77 492.00 | | 204 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 041.00 | 790 951.00 | | 1 088 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 860.00 | 1 138 958.00 | | 1 440 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
FG Production vendue services | 1 240 536.00 | | 1 240 536.00 | 1 240 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 956.00 | | 1 245 956.00 | 1 245 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 207.00 | 4 327.00 | | 9 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 503.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 743.00 | | | 113 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 950.00 | 59 831.00 | | 122 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 842.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 59 122.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 815.00 | 709.00 | | 122 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | -9 677.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 417.00 | 1 921 293.00 | | 1 835 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 867.00 | 1 921 322.00 | | 1 825 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 550.00 | -29.00 | | 9 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 317.00 | | 8 971.00 | 114 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 908.00 | | 627.00 | 7 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 409.00 | | 8 343.00 | 106 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 502.00 | 8 375.00 | 13 112.00 | 50 502.00 |
6T Sur comptes clients | 29 834.00 | 19 571.00 | 33 727.00 | 29 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 834.00 | 19 571.00 | 33 727.00 | 29 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 336.00 | 27 945.00 | 46 839.00 | 80 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 962.00 | 551 962.00 | | 551 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 469.00 | 163 469.00 | | 163 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 207.00 | 204 207.00 | | 204 207.00 |
UX Autres créances clients | 199 740.00 | 199 740.00 | | 199 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 107 238.00 | 107 238.00 | | 107 238.00 |
VC Groupe et associés | 714 235.00 | 714 235.00 | | 714 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VP Divers | 345 113.00 | 345 113.00 | | 345 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 156.00 | 1 391 156.00 | | 1 391 156.00 |
VW T.V.A. | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 041.00 | 1 088 041.00 | | 1 088 041.00 |