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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 393.00 | 3 140.00 | 7 253.00 | 10 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 282.00 | 41 049.00 | 25 233.00 | 66 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 487.00 | 33 398.00 | 60 089.00 | 93 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 162.00 | 77 587.00 | 92 575.00 | 170 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BT Marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 086.00 | 14 640.00 | 329 446.00 | 344 086.00 |
BZ Autres créances | 1 360 381.00 | | 1 360 381.00 | 1 360 381.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 106.00 | 14 640.00 | 1 736 466.00 | 1 751 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 268.00 | 92 227.00 | 1 829 042.00 | 1 921 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 703.00 | 171 874.00 | | 232 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 830.00 | 610 829.00 | | 284 830.00 |
DL TOTAL (I) | 572 533.00 | 837 703.00 | | 572 533.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 471.00 | 13 129.00 | | 14 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 371.00 | 18 029.00 | | 19 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 263.00 | 36 939.00 | | 36 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 268.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | 3 719.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 150.00 | 1 015 494.00 | | 726 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 131.00 | 518 200.00 | | 373 131.00 |
EA Autres dettes | 9 622.00 | 9 944.00 | | 9 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 004.00 | 222 098.00 | | 91 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 137.00 | 1 993 662.00 | | 1 237 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 042.00 | 2 849 394.00 | | 1 829 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
FG Production vendue services | 4 266 666.00 | | 4 266 666.00 | 4 266 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 211.00 | | 4 297 211.00 | 4 297 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 568.00 | 14 338.00 | | 63 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 568.00 | 14 338.00 | | 63 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | 450.00 | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 450.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 368.00 | 13 888.00 | | 51 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 452.00 | 104 643.00 | | 47 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 166.00 | 235 034.00 | | 88 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 165.00 | 6 508 788.00 | | 4 424 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 335.00 | 5 897 959.00 | | 4 139 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 830.00 | 610 829.00 | | 284 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 037.00 | | 44 936.00 | 147 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 084.00 | 170 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 084.00 | 159 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 5 023.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 939.00 | | 39 913.00 | 140 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 858.00 | 25 540.00 | 21 811.00 | 73 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 1 132.00 | 727.00 | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 122.00 | 24 408.00 | 21 084.00 | 71 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 029.00 | 33 500.00 | 32 158.00 | 18 029.00 |
6T Sur comptes clients | 7 005.00 | 31 161.00 | 23 525.00 | 7 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 005.00 | 31 161.00 | 23 525.00 | 7 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 034.00 | 64 661.00 | 55 684.00 | 25 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 661.00 | 55 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 150.00 | 726 150.00 | | 726 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 021.00 | 212 021.00 | | 212 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 738.00 | 91 738.00 | | 91 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
UX Autres créances clients | 325 939.00 | 325 939.00 | | 325 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 299.00 | 1 226 299.00 | | 1 226 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VP Divers | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 087.00 | 1 728 087.00 | | 1 728 087.00 |
VW T.V.A. | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 137.00 | 1 237 137.00 | | 1 237 137.00 |