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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480 647.00 | 1 672 876.00 | 1 807 771.00 | 3 480 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 410 473.00 | 2 499 079.00 | 3 911 393.00 | 6 410 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 902 393.00 | 4 171 956.00 | 5 730 437.00 | 9 902 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 061.00 | 5 526.00 | 133 535.00 | 139 061.00 |
BZ Autres créances | 457 656.00 | | 457 656.00 | 457 656.00 |
CF Disponibilités | 171 240.00 | | 171 240.00 | 171 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 125.00 | 5 526.00 | 833 600.00 | 839 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 741 518.00 | 4 177 481.00 | 6 564 036.00 | 10 741 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 131.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 712.00 | 230 024.00 | | 320 712.00 |
DL TOTAL (I) | 760 868.00 | 670 155.00 | | 760 868.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 354.00 | 13 383.00 | | 4 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 854.00 | 85 883.00 | | 76 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638 458.00 | 5 424 157.00 | | 4 638 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 090.00 | 20 068.00 | | 18 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 142.00 | 174 812.00 | | 626 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 523.00 | 202 352.00 | | 331 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
EA Autres dettes | 102 549.00 | 87 053.00 | | 102 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 315.00 | 5 908 442.00 | | 5 726 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 036.00 | 6 664 481.00 | | 6 564 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 451.00 | | 3 670 451.00 | 3 670 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 451.00 | | 3 670 451.00 | 3 670 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 152.00 | 104 905.00 | | 139 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 334.00 | 3 718 876.00 | | 3 851 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 622.00 | 3 488 852.00 | | 3 530 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 712.00 | 230 024.00 | | 320 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 311 727.00 | | 649 000.00 | 9 311 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 084.00 | 5 250.00 | 9 902 393.00 | 53 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 313.00 | | 3 480 647.00 | 49 313.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 5 250.00 | 6 418 435.00 | 3 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394 770.00 | | 135 189.00 | 3 394 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 913 646.00 | | 513 810.00 | 5 913 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 306.00 | 1 021 900.00 | 5 250.00 | 3 155 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340 241.00 | 332 635.00 | | 1 340 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 065.00 | 689 265.00 | 5 250.00 | 1 815 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 883.00 | 3 323.00 | 12 352.00 | 85 883.00 |
6T Sur comptes clients | 19 602.00 | 1 405.00 | 15 481.00 | 19 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 602.00 | 1 405.00 | 15 481.00 | 19 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 485.00 | 4 728.00 | 27 833.00 | 105 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 142.00 | 626 142.00 | | 626 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 132 451.00 | | | 132 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 106 498.00 | | | 106 498.00 |
VC Groupe et associés | 328 422.00 | | | 328 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 638 458.00 | 838 407.00 | 3 624 349.00 | 4 638 458.00 |
VI Groupe et associés | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 375.00 | | | 764 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 027.00 | 596 717.00 | 3 311.00 | 600 027.00 |
VW T.V.A. | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 315.00 | 1 926 265.00 | 3 624 349.00 | 5 726 315.00 |