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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 221 731.00 | 3 493 285.00 | 728 446.00 | 4 221 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614 726.00 | 5 658 812.00 | 955 914.00 | 6 614 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 839 767.00 | 9 152 097.00 | 1 687 671.00 | 10 839 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 399.00 | | 80 399.00 | 80 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 973.00 | 2 763.00 | 43 210.00 | 45 973.00 |
BZ Autres créances | 1 233 066.00 | | 1 233 066.00 | 1 233 066.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 185.00 | 2 763.00 | 1 357 422.00 | 1 360 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 199 952.00 | 9 154 860.00 | 3 045 092.00 | 12 199 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 174.00 | 344.00 | | 234 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 814.00 | 233 830.00 | | 355 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 988.00 | 674 174.00 | | 1 029 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 384.00 | 20 454.00 | | 22 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 384.00 | 20 454.00 | | 22 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 603.00 | 2 091 930.00 | | 1 157 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 090.00 | 97 404.00 | | 125 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 142.00 | 351 875.00 | | 267 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 315.00 | 330 266.00 | | 315 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 183.00 | | |
EA Autres dettes | 127 569.00 | 279 850.00 | | 127 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 721.00 | 3 177 508.00 | | 1 992 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 092.00 | 3 872 136.00 | | 3 045 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 112 976.00 | | 4 112 976.00 | 4 112 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 976.00 | | 4 112 976.00 | 4 112 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 123.00 | 93 844.00 | | 139 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 356.00 | 3 935 667.00 | | 4 318 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 542.00 | 3 701 837.00 | | 3 962 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 814.00 | 233 830.00 | | 355 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 757 881.00 | | 82 449.00 | 10 757 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 10 839 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | 4 221 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 614 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 105.00 | | 240 189.00 | 3 982 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 772 466.00 | | -157 740.00 | 6 772 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774 492.00 | 1 377 605.00 | | 7 774 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906 237.00 | 587 048.00 | | 2 906 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868 255.00 | 790 557.00 | | 4 868 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 454.00 | 1 930.00 | | 20 454.00 |
6T Sur comptes clients | 21 196.00 | 2 763.00 | 21 196.00 | 21 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 196.00 | 2 763.00 | 21 196.00 | 21 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 650.00 | 4 693.00 | 21 196.00 | 41 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 142.00 | 267 142.00 | | 267 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 659.00 | 184 659.00 | | 184 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 369.00 | 1 117 369.00 | | 1 117 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 603.00 | 1 157 603.00 | | 1 157 603.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 350.00 | 1 279 039.00 | 3 311.00 | 1 282 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 721.00 | 1 992 721.00 | | 1 992 721.00 |