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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 551 916.00 | 2 016 977.00 | 1 534 939.00 | 3 551 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614 726.00 | 3 286 739.00 | 3 327 987.00 | 6 614 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 352.00 | | 233 352.00 | 233 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 403 305.00 | 5 303 716.00 | 5 099 589.00 | 10 403 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 410.00 | 21 196.00 | 124 214.00 | 145 410.00 |
BZ Autres créances | 432 989.00 | | 432 989.00 | 432 989.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 743.00 | 21 196.00 | 673 547.00 | 694 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 048.00 | 5 324 912.00 | 5 773 135.00 | 11 098 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 155.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 257.00 | 320 712.00 | | 330 257.00 |
DL TOTAL (I) | 770 324.00 | 760 868.00 | | 770 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 332.00 | 4 354.00 | | 11 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 332.00 | 76 854.00 | | 11 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 771.00 | 4 638 458.00 | | 3 830 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 604.00 | 18 090.00 | | 13 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 351.00 | 626 142.00 | | 501 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 875.00 | 331 523.00 | | 227 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 128.00 | 9 554.00 | | 340 128.00 |
EA Autres dettes | 77 750.00 | 102 549.00 | | 77 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 479.00 | 5 726 315.00 | | 4 991 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 135.00 | 6 564 036.00 | | 5 773 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 106.00 | 1 926 265.00 | | 2 033 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 711 574.00 | | 3 711 574.00 | 3 711 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 574.00 | | 3 711 574.00 | 3 711 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 937.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 937.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -854.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 538.00 | 139 152.00 | | 154 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 341.00 | 3 851 334.00 | | 3 917 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 084.00 | 3 530 622.00 | | 3 587 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 257.00 | 320 712.00 | | 330 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 902 393.00 | 22 406.00 | 500 912.00 | 9 902 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 406.00 | | 10 403 305.00 | 22 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | 3 551 916.00 | 3 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | | 6 848 078.00 | 18 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480 647.00 | 22 406.00 | 52 280.00 | 3 480 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 418 435.00 | | 448 633.00 | 6 418 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171 956.00 | 1 131 760.00 | | 4 171 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672 876.00 | 344 101.00 | | 1 672 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 079.00 | 787 659.00 | | 2 499 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 854.00 | 6 978.00 | 72 500.00 | 76 854.00 |
6T Sur comptes clients | 5 526.00 | 21 196.00 | 5 526.00 | 5 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 526.00 | 21 196.00 | 5 526.00 | 5 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 380.00 | 28 174.00 | 78 026.00 | 82 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 174.00 | 78 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 351.00 | 501 351.00 | | 501 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 128.00 | 340 128.00 | | 340 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VB T. V. A. | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
VC Groupe et associés | 303 083.00 | | | 303 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830 771.00 | 872 398.00 | 2 958 373.00 | 3 830 771.00 |
VI Groupe et associés | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 091.00 | | | 802 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 710.00 | 578 399.00 | 3 311.00 | 581 710.00 |
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 479.00 | 2 033 106.00 | 2 958 373.00 | 4 991 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |