| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 982 105.00 | 2 906 237.00 | 1 075 868.00 | 3 982 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614 726.00 | 4 868 255.00 | 1 746 471.00 | 6 614 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 740.00 | | 157 740.00 | 157 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 757 881.00 | 7 774 492.00 | 2 983 390.00 | 10 757 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 016.00 | 21 196.00 | 63 820.00 | 85 016.00 |
BZ Autres créances | 745 047.00 | | 745 047.00 | 745 047.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 943.00 | 21 196.00 | 888 747.00 | 909 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 824.00 | 7 795 688.00 | 3 872 136.00 | 11 667 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 324.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 830.00 | 334 020.00 | | 233 830.00 |
DL TOTAL (I) | 674 174.00 | 774 344.00 | | 674 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 454.00 | 12 972.00 | | 20 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 454.00 | 12 972.00 | | 20 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 930.00 | 2 982 294.00 | | 2 091 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 875.00 | 711 371.00 | | 351 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 266.00 | 216 604.00 | | 330 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 183.00 | 105 870.00 | | 26 183.00 |
EA Autres dettes | 279 850.00 | 183 184.00 | | 279 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 508.00 | 4 199 323.00 | | 3 177 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 136.00 | 4 986 639.00 | | 3 872 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 905.00 | 2 124 176.00 | | 2 019 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 781 916.00 | | 3 781 916.00 | 3 781 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 916.00 | | 3 781 916.00 | 3 781 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 844.00 | 65 781.00 | | 93 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 669.00 | 3 954 730.00 | | 3 935 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 837.00 | 3 620 709.00 | | 3 701 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 830.00 | 334 020.00 | | 233 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 628 413.00 | | 144 870.00 | 10 628 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 401.00 | | 10 757 881.00 | 15 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 401.00 | | 6 772 466.00 | 15 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930 766.00 | | 51 338.00 | 3 930 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694 336.00 | | 93 532.00 | 6 694 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502 327.00 | 1 272 165.00 | | 6 502 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424 630.00 | 481 607.00 | | 2 424 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077 697.00 | 790 557.00 | | 4 077 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 972.00 | 7 482.00 | | 12 972.00 |
6T Sur comptes clients | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 168.00 | 7 482.00 | | 34 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 875.00 | 351 875.00 | | 351 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 857.00 | 141 857.00 | | 141 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 254.00 | 309 254.00 | | 309 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VB T. V. A. | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
VC Groupe et associés | 576 235.00 | 576 235.00 | | 576 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 930.00 | 934 327.00 | 1 157 603.00 | 2 091 930.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 374.00 | 830 063.00 | 3 311.00 | 833 374.00 |
VW T.V.A. | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 508.00 | 2 019 905.00 | 1 157 603.00 | 3 177 508.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |