| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 930 766.00 | 2 424 630.00 | 1 506 137.00 | 3 930 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614 726.00 | 4 077 697.00 | 2 537 029.00 | 6 614 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 628 413.00 | 6 502 327.00 | 4 126 086.00 | 10 628 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 738.00 | 21 196.00 | 62 542.00 | 83 738.00 |
BZ Autres créances | 725 182.00 | | 725 182.00 | 725 182.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 749.00 | 21 196.00 | 860 553.00 | 881 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 510 162.00 | 6 523 523.00 | 4 986 639.00 | 11 510 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 68.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 020.00 | 330 257.00 | | 334 020.00 |
DL TOTAL (I) | 774 344.00 | 770 324.00 | | 774 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 972.00 | 11 332.00 | | 12 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 972.00 | 11 332.00 | | 12 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 294.00 | 3 830 771.00 | | 2 982 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 371.00 | 501 351.00 | | 711 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 604.00 | 227 875.00 | | 216 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 870.00 | 340 128.00 | | 105 870.00 |
EA Autres dettes | 183 184.00 | 77 750.00 | | 183 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 323.00 | 4 991 479.00 | | 4 199 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 639.00 | 5 773 135.00 | | 4 986 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 176.00 | 2 033 106.00 | | 2 124 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 864 428.00 | | 3 864 428.00 | 3 864 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 428.00 | | 3 864 428.00 | 3 864 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 781.00 | 154 538.00 | | 65 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 730.00 | 3 917 341.00 | | 3 954 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 709.00 | 3 587 084.00 | | 3 620 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 020.00 | 330 257.00 | | 334 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 403 305.00 | | 488 209.00 | 10 403 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 101.00 | | 10 628 413.00 | 263 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 749.00 | | 3 930 766.00 | 29 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 352.00 | | 6 694 336.00 | 233 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551 916.00 | | 408 599.00 | 3 551 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848 078.00 | | 79 610.00 | 6 848 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303 716.00 | 1 198 611.00 | | 5 303 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016 977.00 | 407 652.00 | | 2 016 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 739.00 | 790 959.00 | | 3 286 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 332.00 | 1 640.00 | | 11 332.00 |
6T Sur comptes clients | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 528.00 | 1 640.00 | | 32 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 371.00 | 711 371.00 | | 711 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 056.00 | 135 056.00 | | 135 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 945.00 | 114 945.00 | | 114 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VB T. V. A. | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |
VC Groupe et associés | 531 153.00 | 531 153.00 | | 531 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 294.00 | 907 147.00 | 2 075 147.00 | 2 982 294.00 |
VI Groupe et associés | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 677.00 | | | 841 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 364.00 | 822 053.00 | 3 311.00 | 825 364.00 |
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 323.00 | 2 124 176.00 | 2 075 147.00 | 4 199 323.00 |