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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 252 394.00 | 4 107 140.00 | 145 254.00 | 4 252 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614 726.00 | 6 447 369.00 | 167 357.00 | 6 614 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 870 430.00 | 10 554 508.00 | 315 922.00 | 10 870 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 379.00 | | 85 379.00 | 85 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 203.00 | 2 961.00 | 56 243.00 | 59 203.00 |
BZ Autres créances | 2 259 674.00 | | 2 259 674.00 | 2 259 674.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 421.00 | 2 961.00 | 2 401 461.00 | 2 404 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 274 852.00 | 10 557 469.00 | 2 717 383.00 | 13 274 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 988.00 | 234 174.00 | | 589 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 299.00 | 355 814.00 | | 289 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 287.00 | 1 029 988.00 | | 1 319 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 057.00 | 22 384.00 | | 28 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 057.00 | 22 384.00 | | 28 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 039.00 | 1 157 603.00 | | 177 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 410.00 | 267 142.00 | | 459 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 015.00 | 315 315.00 | | 617 015.00 |
EA Autres dettes | 116 575.00 | 127 569.00 | | 116 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 039.00 | 1 992 721.00 | | 1 370 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 383.00 | 3 045 092.00 | | 2 717 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 171 619.00 | | 4 171 619.00 | 4 171 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 619.00 | | 4 171 619.00 | 4 171 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 500.00 | | | -60 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 212.00 | 139 123.00 | | 106 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 166.00 | 4 318 356.00 | | 4 279 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 866.00 | 3 962 542.00 | | 3 989 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 299.00 | 355 814.00 | | 289 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 152 097.00 | 1 402 411.00 | | 9 152 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493 285.00 | 613 855.00 | | 3 493 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658 812.00 | 788 557.00 | | 5 658 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 384.00 | 5 673.00 | | 22 384.00 |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | 198.00 | | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | 198.00 | | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 147.00 | 5 871.00 | | 25 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 410.00 | 459 410.00 | | 459 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 951.00 | 129 951.00 | | 129 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 912.00 | 132 912.00 | | 132 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 248 099.00 | 248 099.00 | | 248 099.00 |
VC Groupe et associés | 2 011 475.00 | 2 011 475.00 | | 2 011 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 039.00 | 177 039.00 | | 177 039.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 614.00 | | | 972 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 316.00 | 2 319 005.00 | 3 311.00 | 2 322 316.00 |
VW T.V.A. | 344 341.00 | 344 341.00 | | 344 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 039.00 | 1 370 039.00 | | 1 370 039.00 |