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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 205.00 | 159 376.00 | 52 829.00 | 212 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 422.00 | 260 373.00 | 55 049.00 | 315 422.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 707.00 | 421 453.00 | 109 254.00 | 530 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 687.00 | 66 134.00 | 3 213 553.00 | 3 279 687.00 |
BZ Autres créances | 312 503.00 | | 312 503.00 | 312 503.00 |
CF Disponibilités | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 049.00 | 66 134.00 | 3 647 915.00 | 3 714 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 756.00 | 487 587.00 | 3 757 169.00 | 4 244 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 272.00 | 481 272.00 | | 481 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 315.00 | 10 432.00 | | 13 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 623.00 | 57 662.00 | | 55 623.00 |
DL TOTAL (I) | 550 210.00 | 549 365.00 | | 550 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 677.00 | 553 596.00 | | 160 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 311.00 | 1 060 106.00 | | 814 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 907.00 | 1 663 372.00 | | 1 214 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 604.00 | 1 191 347.00 | | 775 604.00 |
EA Autres dettes | 241 461.00 | 534 384.00 | | 241 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 959.00 | 5 002 805.00 | | 3 206 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 169.00 | 5 552 171.00 | | 3 757 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 828.00 | 4 047 221.00 | | 2 536 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 909.00 | 550 213.00 | | 158 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 509 702.00 | | 5 509 702.00 | 5 509 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 702.00 | | 5 509 702.00 | 5 509 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 134.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 914.00 | 50 252.00 | | 124 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 422.00 | 96 226.00 | | 146 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 274.00 | 30.00 | | 70 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 696.00 | 96 256.00 | | 216 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 652.00 | 141 390.00 | | 26 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 423.00 | 30.00 | | 65 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 075.00 | 141 420.00 | | 92 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 621.00 | -45 164.00 | | 124 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 10 707.00 | | 6 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 366.00 | 7 287 448.00 | | 5 851 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 744.00 | 7 229 786.00 | | 5 795 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 623.00 | 57 662.00 | | 55 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 667.00 | 11 129.00 | | 17 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 076.00 | | 54 325.00 | 949 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 080.00 | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 695.00 | 530 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 686.00 | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 929.00 | 527 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 230.00 | | 54 325.00 | 881 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 202.00 | 41 522.00 | 407 271.00 | 787 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | 4 686.00 | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 812.00 | 41 522.00 | 402 585.00 | 780 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 56 134.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 56 134.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 56 134.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 454.00 | 34 322.00 | 95 399.00 | 704 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 907.00 | 1 214 907.00 | | 1 214 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 461.00 | 241 461.00 | | 241 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 587.00 | | | 3 200 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
VB T. V. A. | 151 720.00 | | | 151 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
VI Groupe et associés | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 574.00 | | | 300 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VP Divers | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 407.00 | 3 606 031.00 | 1 376.00 | 3 607 407.00 |
VW T.V.A. | 600 862.00 | 600 862.00 | | 600 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 959.00 | 2 536 828.00 | 95 399.00 | 3 206 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |