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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 380.00 | 157 993.00 | 51 387.00 | 209 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 999.00 | 290 416.00 | 31 583.00 | 321 999.00 |
BF Prêts | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 037.00 | 449 831.00 | 109 207.00 | 559 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957 357.00 | 44 155.00 | 3 913 202.00 | 3 957 357.00 |
BZ Autres créances | 913 627.00 | | 913 627.00 | 913 627.00 |
CF Disponibilités | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 974.00 | 44 155.00 | 4 890 820.00 | 4 934 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 012.00 | 493 985.00 | 5 000 026.00 | 5 494 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 272.00 | 481 272.00 | | 481 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 966.00 | 16 096.00 | | 18 966.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 619.00 | 57 404.00 | | 57 619.00 |
DL TOTAL (I) | 557 858.00 | 554 772.00 | | 557 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 272.00 | 368 541.00 | | 609 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 066.00 | 599 429.00 | | 566 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 823.00 | 597 478.00 | | 1 417 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 181.00 | 790 380.00 | | 908 181.00 |
EA Autres dettes | 940 827.00 | 801 923.00 | | 940 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 169.00 | 3 157 749.00 | | 4 442 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 026.00 | 3 712 521.00 | | 5 000 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 109 005.00 | 2 753 840.00 | | 4 109 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 862.00 | 366 162.00 | | 603 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 104.00 | | 637 104.00 | 637 104.00 |
FG Production vendue services | 6 159 914.00 | | 6 159 914.00 | 6 159 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 018.00 | | 6 797 018.00 | 6 797 018.00 |
FM Production stockée | | | -562 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 108.00 | 111 744.00 | | 43 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 227.00 | 115 805.00 | | 6 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 627.00 | 116 405.00 | | 6 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 185.00 | 183 835.00 | | 15 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 585.00 | 184 435.00 | | 15 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 958.00 | -68 030.00 | | -8 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 3 712.00 | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 412.00 | 5 276 379.00 | | 6 285 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 793.00 | 5 218 975.00 | | 6 227 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 619.00 | 57 404.00 | | 57 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 413.00 | 18 362.00 | | 19 413.00 |