| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 303.00 | 181 638.00 | 37 665.00 | 219 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 999.00 | 275 115.00 | 46 884.00 | 321 999.00 |
BF Prêts | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 002.00 | 458 457.00 | 93 545.00 | 552 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BN En cours de production de biens | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 942.00 | 38 280.00 | 2 736 662.00 | 2 774 942.00 |
BZ Autres créances | 288 392.00 | | 288 392.00 | 288 392.00 |
CF Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 256.00 | 38 280.00 | 3 618 976.00 | 3 657 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 259.00 | 496 737.00 | 3 712 521.00 | 4 209 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 272.00 | 481 272.00 | | 481 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 096.00 | 13 315.00 | | 16 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 404.00 | 55 623.00 | | 57 404.00 |
DL TOTAL (I) | 554 772.00 | 550 210.00 | | 554 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 541.00 | 160 677.00 | | 368 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 429.00 | 814 311.00 | | 599 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 478.00 | 1 214 907.00 | | 597 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 380.00 | 775 604.00 | | 790 380.00 |
EA Autres dettes | 801 923.00 | 241 461.00 | | 801 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 749.00 | 3 206 959.00 | | 3 157 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 521.00 | 3 757 169.00 | | 3 712 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 840.00 | 2 549 552.00 | | 2 753 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 162.00 | 158 909.00 | | 366 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 020 360.00 | | 5 020 360.00 | 5 020 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 360.00 | | 5 020 360.00 | 5 020 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 744.00 | 124 914.00 | | 111 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 805.00 | 146 422.00 | | 115 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 70 274.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 405.00 | 216 696.00 | | 116 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 835.00 | 26 652.00 | | 183 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 65 423.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 435.00 | 92 075.00 | | 184 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 030.00 | 124 621.00 | | -68 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 6 628.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 379.00 | 5 851 366.00 | | 5 276 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 975.00 | 5 795 744.00 | | 5 218 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 404.00 | 55 623.00 | | 57 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 362.00 | 17 667.00 | | 18 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 707.00 | | 22 798.00 | 530 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 552 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 541 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 627.00 | | 14 577.00 | 527 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 8 221.00 | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 453.00 | 37 907.00 | 903.00 | 421 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 749.00 | 37 907.00 | 903.00 | 419 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 134.00 | | 27 854.00 | 66 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 134.00 | | 27 854.00 | 66 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 134.00 | | 27 854.00 | 66 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 729.00 | 32 820.00 | 403 909.00 | 436 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 478.00 | 597 478.00 | | 597 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 923.00 | 801 923.00 | | 801 923.00 |
UP Prêts | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 155.00 | | | 2 729 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
VB T. V. A. | 171 846.00 | | | 171 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 541.00 | 368 541.00 | | 368 541.00 |
VI Groupe et associés | 162 699.00 | 162 699.00 | | 162 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 753.00 | | | 275 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VP Divers | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 077.00 | 3 075 077.00 | | 3 075 077.00 |
VW T.V.A. | 652 435.00 | 652 435.00 | | 652 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 749.00 | 2 753 840.00 | 403 909.00 | 3 157 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |