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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 276.00 | 159 393.00 | 43 883.00 | 203 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 378.00 | 276 606.00 | 9 772.00 | 286 378.00 |
BF Prêts | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 727.00 | 437 421.00 | 88 306.00 | 525 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 459.00 | 54 064.00 | 2 251 395.00 | 2 305 459.00 |
BZ Autres créances | 212 085.00 | 5 340.00 | 206 745.00 | 212 085.00 |
CF Disponibilités | 279 478.00 | | 279 478.00 | 279 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 899.00 | 59 404.00 | 2 750 495.00 | 2 809 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 626.00 | 496 825.00 | 2 838 800.00 | 3 335 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 272.00 | 481 272.00 | | 481 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 394.00 | 21 847.00 | | 24 394.00 |
DH Report à nouveau | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 974.00 | 50 947.00 | | 52 974.00 |
DL TOTAL (I) | 613 378.00 | 608 804.00 | | 613 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 268.00 | 1 064 508.00 | | 246 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 008.00 | 542 398.00 | | 890 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 520.00 | 1 020 917.00 | | 353 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 626.00 | 804 291.00 | | 735 626.00 |
EA Autres dettes | | 141 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 225 422.00 | 3 573 458.00 | | 2 225 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 800.00 | 4 182 263.00 | | 2 838 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 322.00 | 3 248 294.00 | | 1 724 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 831.00 | 1 060 220.00 | | 243 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 913 336.00 | | 3 913 336.00 | 3 913 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 336.00 | | 3 913 336.00 | 3 913 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 135.00 | 73 092.00 | | 37 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 162.00 | 136 109.00 | | 6 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 662.00 | 138 109.00 | | 8 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 436.00 | 8 167.00 | | 8 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | 2 652.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | 10 819.00 | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | 127 290.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 16 846.00 | | 15 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 222.00 | 5 862 629.00 | | 3 959 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 248.00 | 5 811 682.00 | | 3 906 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 974.00 | 50 947.00 | | 52 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 234.00 | 17 330.00 | | 19 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 526.00 | | 16 242.00 | 531 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 34 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 040.00 | 525 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 518.00 | 489 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 931.00 | | 6 242.00 | 504 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 173.00 | | 10 000.00 | 25 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 858.00 | 26 413.00 | 20 849.00 | 431 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 436.00 | 26 413.00 | 20 849.00 | 430 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 155.00 | 9 909.00 | | 44 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 155.00 | 15 249.00 | | 44 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 155.00 | 15 249.00 | | 44 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 100.00 | | 1 100.00 | 501 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 520.00 | 353 520.00 | | 353 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UP Prêts | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 773.00 | 2 240 773.00 | | 2 240 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VB T. V. A. | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 268.00 | 246 268.00 | | 246 268.00 |
VI Groupe et associés | 433 908.00 | 433 908.00 | | 433 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 339.00 | | | 544 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 403.00 | | | 368 403.00 |
VP Divers | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 203.00 | 136 203.00 | | 136 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 421.00 | 2 556 421.00 | | 2 556 421.00 |
VW T.V.A. | 564 029.00 | 564 029.00 | | 564 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 422.00 | 1 769 322.00 | 1 100.00 | 2 270 422.00 |