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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 861.00 | 152 362.00 | 54 499.00 | 206 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 070.00 | 278 074.00 | 19 996.00 | 298 070.00 |
BF Prêts | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 526.00 | 431 858.00 | 99 668.00 | 531 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 254.00 | 44 155.00 | 3 752 100.00 | 3 796 254.00 |
BZ Autres créances | 235 836.00 | | 235 836.00 | 235 836.00 |
CF Disponibilités | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 749.00 | 44 155.00 | 4 082 595.00 | 4 126 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 275.00 | 476 012.00 | 4 182 263.00 | 4 658 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 272.00 | 481 272.00 | | 481 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 847.00 | 18 966.00 | | 21 847.00 |
DH Report à nouveau | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 947.00 | 57 619.00 | | 50 947.00 |
DL TOTAL (I) | 608 804.00 | 557 858.00 | | 608 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 508.00 | 609 272.00 | | 1 064 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 398.00 | 566 066.00 | | 542 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 917.00 | 1 417 823.00 | | 1 020 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 291.00 | 908 181.00 | | 804 291.00 |
EA Autres dettes | 141 344.00 | 940 827.00 | | 141 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 458.00 | 4 442 169.00 | | 3 573 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 263.00 | 5 000 026.00 | | 4 182 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 294.00 | 4 109 005.00 | | 3 248 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060 220.00 | 603 862.00 | | 1 060 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 651 416.00 | | 5 651 416.00 | 5 651 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 416.00 | | 5 651 416.00 | 5 651 416.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 092.00 | 43 108.00 | | 73 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 109.00 | 6 227.00 | | 136 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 109.00 | 6 627.00 | | 138 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 167.00 | 15 185.00 | | 8 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652.00 | 400.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 819.00 | 15 585.00 | | 10 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 290.00 | -8 958.00 | | 127 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | 5 796.00 | | 16 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 629.00 | 6 285 412.00 | | 5 862 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 682.00 | 6 227 793.00 | | 5 811 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 947.00 | 57 619.00 | | 50 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 330.00 | 19 413.00 | | 17 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 037.00 | | 25 163.00 | 559 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 534.00 | 25 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 675.00 | 531 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 141.00 | 504 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 379.00 | | 23 693.00 | 531 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 237.00 | | 1 470.00 | 26 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 831.00 | 32 050.00 | 50 023.00 | 449 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 409.00 | 32 050.00 | 50 023.00 | 448 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 164.00 | | 13 787.00 | 325 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 917.00 | 1 020 917.00 | | 1 020 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 344.00 | 141 344.00 | | 141 344.00 |
UP Prêts | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 743 427.00 | 3 743 427.00 | | 3 743 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VB T. V. A. | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 508.00 | 1 064 508.00 | | 1 064 508.00 |
VI Groupe et associés | 217 233.00 | 217 233.00 | | 217 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
VP Divers | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 288.00 | 129 288.00 | | 129 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 513.00 | 4 060 513.00 | | 4 060 513.00 |
VW T.V.A. | 663 839.00 | 663 839.00 | | 663 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 458.00 | 3 248 294.00 | 13 787.00 | 3 573 458.00 |