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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 410.00 | 105 808.00 | 10 603.00 | 116 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 841.00 | 103 744.00 | 4 098.00 | 107 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 372.00 | 209 551.00 | 25 820.00 | 235 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 720.00 | | 1 650 720.00 | 1 650 720.00 |
BZ Autres créances | 692 361.00 | 5 340.00 | 687 021.00 | 692 361.00 |
CF Disponibilités | 233 694.00 | | 233 694.00 | 233 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 116.00 | 5 340.00 | 2 575 776.00 | 2 581 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 487.00 | 214 891.00 | 2 601 596.00 | 2 816 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 272.00 | 481 272.00 | | 481 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 043.00 | 24 394.00 | | 27 043.00 |
DH Report à nouveau | 10 063.00 | 9 739.00 | | 10 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 505.00 | 52 974.00 | | 177 505.00 |
DL TOTAL (I) | 695 883.00 | 568 378.00 | | 695 883.00 |
DP Provisions pour risques | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 543.00 | 246 268.00 | | 214 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 046.00 | 935 008.00 | | 905 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 945.00 | 353 520.00 | | 256 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 506.00 | 735 626.00 | | 504 506.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 063.00 | 2 270 422.00 | | 1 881 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 596.00 | 2 838 800.00 | | 2 601 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 352.00 | 1 724 322.00 | | 1 460 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 032.00 | 243 831.00 | | 211 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 166.00 | | 2 260 166.00 | 2 260 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 166.00 | | 2 260 166.00 | 2 260 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 720.00 | 37 135.00 | | 23 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 811.00 | 2 500.00 | | 1 044 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 811.00 | 8 662.00 | | 1 044 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 576.00 | 8 436.00 | | 247 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 882.00 | 1 191.00 | | 582 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 108.00 | 9 627.00 | | 855 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 702.00 | -965.00 | | 189 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 306.00 | 15 487.00 | | 61 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 804.00 | 3 959 222.00 | | 3 382 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 299.00 | 3 906 248.00 | | 3 205 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 505.00 | 52 974.00 | | 177 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 315.00 | 19 234.00 | | 24 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 727.00 | | 538 444.00 | 525 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 531.00 | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 799.00 | 235 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 422.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 846.00 | 224 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 654.00 | | 6 444.00 | 489 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 651.00 | | 532 000.00 | 34 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 421.00 | 18 047.00 | 245 917.00 | 437 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 000.00 | 18 047.00 | 244 495.00 | 436 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 404.00 | | 54 064.00 | 59 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 404.00 | 24 650.00 | 54 064.00 | 59 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 79 289.00 | 420 711.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 945.00 | 256 945.00 | | 256 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 140.00 | 116 140.00 | | 116 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 720.00 | 1 650 720.00 | | 1 650 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 543.00 | 214 543.00 | | 214 543.00 |
VI Groupe et associés | 405 046.00 | 405 046.00 | | 405 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 469.00 | 653 469.00 | | 653 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 442.00 | 2 355 442.00 | | 2 355 442.00 |
VW T.V.A. | 321 264.00 | 321 264.00 | | 321 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 063.00 | 1 460 352.00 | 420 711.00 | 1 881 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |