| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 944.00 | 55 392.00 | 27 552.00 | 82 944.00 |
AH Fonds commercial | 2 132 425.00 | | 2 132 425.00 | 2 132 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 870.00 | 3 293.00 | 14 577.00 | 17 870.00 |
AP Constructions | 672 864.00 | 295 983.00 | 376 881.00 | 672 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 382.00 | 177 632.00 | 508 751.00 | 686 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 026.00 | 151 981.00 | 28 046.00 | 180 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 728.00 | 709 280.00 | 3 123 448.00 | 3 832 728.00 |
BT Marchandises | 9 788 051.00 | 556 040.00 | 9 232 011.00 | 9 788 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024 838.00 | 888 841.00 | 5 135 997.00 | 6 024 838.00 |
BZ Autres créances | 4 808 593.00 | | 4 808 593.00 | 4 808 593.00 |
CF Disponibilités | 310 605.00 | | 310 605.00 | 310 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 757.00 | | 139 757.00 | 139 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 071 844.00 | 1 444 881.00 | 19 626 963.00 | 21 071 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 904 572.00 | 2 154 161.00 | 22 750 412.00 | 24 904 572.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 984 000.00 | | | 3 984 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
DG Autres réserves | 637 125.00 | | | 637 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 793.00 | | | 902 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557 191.00 | | | 5 557 191.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251 938.00 | | | 4 251 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 791.00 | | | 978 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955 738.00 | | | 8 955 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 772.00 | | | 2 299 772.00 |
EA Autres dettes | 644 983.00 | | | 644 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 131 221.00 | | | 17 131 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 750 412.00 | | | 22 750 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 536 238.00 | | | 14 536 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 267 736.00 | | | 2 267 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 608 161.00 | | 39 608 161.00 | 39 608 161.00 |
FD Production vendue biens | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
FG Production vendue services | 1 033 504.00 | | 1 033 504.00 | 1 033 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 646 932.00 | | 40 646 932.00 | 40 646 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 657 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 918 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 567 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 547 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 564 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 584 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 170.00 | | | 443 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 007.00 | | | -56 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 722 614.00 | | | 41 722 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 819 822.00 | | | 40 819 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 793.00 | | | 902 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 321.00 | | | 303 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 082.00 | | 614 406.00 | 3 222 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 35 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 3 832 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 1 539 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 904.00 | | 15 335.00 | 2 217 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 741.00 | | 599 061.00 | 942 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 437.00 | | 10.00 | 36 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 150.00 | 246 139.00 | 2 009.00 | 465 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 972.00 | 28.00 | | 24 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 135.00 | 16 550.00 | | 42 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 043.00 | 229 561.00 | 2 009.00 | 398 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 47 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 445.00 | 556 040.00 | 426 445.00 | 426 445.00 |
6T Sur comptes clients | 629 077.00 | 361 487.00 | 101 723.00 | 629 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 522.00 | 917 527.00 | 528 168.00 | 1 055 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 522.00 | 964 527.00 | 558 168.00 | 1 100 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964 527.00 | 558 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 955 738.00 | 8 955 738.00 | | 8 955 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 602.00 | 547 602.00 | | 547 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 883.00 | 678 883.00 | | 678 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 983.00 | 644 983.00 | | 644 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
UX Autres créances clients | 5 445 776.00 | | | 5 445 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 062.00 | | | 579 062.00 |
VB T. V. A. | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267 736.00 | 2 267 736.00 | | 2 267 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 202.00 | 368 010.00 | 1 402 750.00 | 1 984 202.00 |
VI Groupe et associés | 978 791.00 | | | 978 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 766.00 | | | 401 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 351.00 | | | 263 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 919.00 | 251 919.00 | | 251 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513 279.00 | | | 4 513 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 757.00 | | | 139 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 008 060.00 | 10 973 188.00 | 34 873.00 | 11 008 060.00 |
VW T.V.A. | 821 369.00 | 821 369.00 | | 821 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 131 221.00 | 14 536 238.00 | 1 402 750.00 | 17 131 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556 395.00 | | | 556 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 532.00 | | | 223 532.00 |
ST Autres comptes | 2 300 315.00 | | | 2 300 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 299 922.00 | | | 2 299 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 379 358.00 | | | 379 358.00 |
YT Sous‐traitance | 452 204.00 | | | 452 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556 396.00 | | | 556 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 250 445.00 | | | 8 250 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 026 939.00 | | | 6 026 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 295 000.00 | | | 5 295 000.00 |