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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 299.00 | 96 011.00 | 44 287.00 | 140 299.00 |
AH Fonds commercial | 5 798 320.00 | | 5 798 320.00 | 5 798 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | 18 399.00 | 331.00 | 18 730.00 |
AP Constructions | 1 160 206.00 | 574 706.00 | 585 501.00 | 1 160 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 816.00 | 654 871.00 | 451 945.00 | 1 106 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 689.00 | 225 252.00 | 105 437.00 | 330 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090 368.00 | | 1 090 368.00 | 1 090 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200 637.00 | 1 569 238.00 | 8 631 398.00 | 10 200 637.00 |
BT Marchandises | 11 175 962.00 | 632 758.00 | 10 543 203.00 | 11 175 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385 990.00 | 924 213.00 | 5 461 777.00 | 6 385 990.00 |
BZ Autres créances | 5 355 513.00 | | 5 355 513.00 | 5 355 513.00 |
CF Disponibilités | 3 228 543.00 | | 3 228 543.00 | 3 228 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 098.00 | | 153 098.00 | 153 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 299 106.00 | 1 556 972.00 | 24 742 134.00 | 26 299 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 499 742.00 | 3 126 210.00 | 33 373 532.00 | 36 499 742.00 |
CU Autres participations | 551 710.00 | | 551 710.00 | 551 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 120.00 | | | 124 120.00 |
DG Autres réserves | 1 421 988.00 | | | 1 421 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 533.00 | | | 625 533.00 |
DK Provisions réglementées | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 10 173 315.00 | | | 10 173 315.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820 859.00 | | | 5 820 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 807.00 | | | 2 775 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 746 936.00 | | | 7 746 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 868.00 | | | 2 374 868.00 |
EA Autres dettes | 4 411 218.00 | | | 4 411 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 170 217.00 | | | 23 170 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 373 532.00 | | | 33 373 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 261 834.00 | | | 18 261 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030 645.00 | | | 3 030 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 938 194.00 | | 45 938 194.00 | 45 938 194.00 |
FD Production vendue biens | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
FG Production vendue services | 1 335 181.00 | | 1 335 181.00 | 1 335 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 282 053.00 | | 47 282 053.00 | 47 282 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 283 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 754 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 009 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 437 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 640 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 469 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 807.00 | | | 242 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 362 041.00 | | | 48 362 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 736 508.00 | | | 47 736 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 533.00 | | | 625 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 240.00 | | | 305 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 461.00 | | 5 408 147.00 | 4 807 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135.00 | 14 836.00 | 10 200 637.00 | 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 957 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 14 836.00 | 2 601 211.00 | 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611 634.00 | | 3 345 714.00 | 2 611 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 685.00 | | 523 497.00 | 2 092 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 142.00 | | 1 538 936.00 | 103 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 382.00 | 352 666.00 | 8 809.00 | 1 225 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 941.00 | 19 469.00 | | 94 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 440.00 | 333 197.00 | 8 809.00 | 1 130 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 674.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 630 466.00 | 632 758.00 | 630 466.00 | 630 466.00 |
6T Sur comptes clients | 867 472.00 | 177 895.00 | 121 154.00 | 867 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 938.00 | 810 654.00 | 751 619.00 | 1 497 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 938.00 | 842 328.00 | 751 620.00 | 1 497 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840 654.00 | 751 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 746 936.00 | 7 746 936.00 | | 7 746 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 182.00 | 596 182.00 | | 596 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 115.00 | 677 115.00 | | 677 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411 218.00 | 4 411 218.00 | | 4 411 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090 368.00 | | 1 090 368.00 | 1 090 368.00 |
UX Autres créances clients | 5 771 607.00 | 5 771 607.00 | | 5 771 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 383.00 | 614 383.00 | | 614 383.00 |
VB T. V. A. | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VC Groupe et associés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030 645.00 | 3 030 645.00 | | 3 030 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 215.00 | 657 639.00 | 1 715 489.00 | 2 790 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 775 807.00 | | | 2 775 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406 261.00 | | | 1 406 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 728.00 | | | 456 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 984.00 | 192 984.00 | | 192 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 396.00 | 195 396.00 | | 195 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084 539.00 | 5 084 539.00 | | 5 084 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 984 969.00 | 11 894 601.00 | 1 090 368.00 | 12 984 969.00 |
VW T.V.A. | 906 175.00 | 906 175.00 | | 906 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 170 217.00 | 18 261 834.00 | 1 715 489.00 | 23 170 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289 869.00 | | | 289 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 899.00 | | | 248 899.00 |
ST Autres comptes | 3 072 461.00 | | | 3 072 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 231 081.00 | | | 2 231 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 450 411.00 | | | 450 411.00 |
YT Sous‐traitance | 764 098.00 | | | 764 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 475.00 | | | 120 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 359 701.00 | | | 359 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649 570.00 | | | 649 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 466 209.00 | | | 9 466 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 748 504.00 | | | 6 748 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 437 013.00 | | | 6 437 013.00 |