| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 624.00 | 65 597.00 | 16 028.00 | 81 624.00 |
AH Fonds commercial | 6 139 288.00 | | 6 139 288.00 | 6 139 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
AP Constructions | 1 248 386.00 | 781 551.00 | 466 835.00 | 1 248 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 335.00 | 957 275.00 | 383 060.00 | 1 340 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 013.00 | 422 038.00 | 69 976.00 | 492 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 321 561.00 | | 1 321 561.00 | 1 321 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 168 518.00 | 2 245 191.00 | 10 923 327.00 | 13 168 518.00 |
BT Marchandises | 11 514 661.00 | 827 484.00 | 10 687 177.00 | 11 514 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 549 353.00 | 1 115 840.00 | 5 433 513.00 | 6 549 353.00 |
BZ Autres créances | 5 659 160.00 | | 5 659 160.00 | 5 659 160.00 |
CF Disponibilités | 3 646 292.00 | | 3 646 292.00 | 3 646 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 809.00 | | 159 809.00 | 159 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 529 467.00 | 1 943 324.00 | 25 586 142.00 | 27 529 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 697 985.00 | 4 188 515.00 | 36 509 470.00 | 40 697 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 385.00 | | | 266 385.00 |
CU Autres participations | 2 526 581.00 | | 2 526 581.00 | 2 526 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 062.00 | 155 397.00 | | 163 062.00 |
DG Autres réserves | 2 161 885.00 | 2 016 244.00 | | 2 161 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 447.00 | 153 307.00 | | 742 447.00 |
DK Provisions réglementées | 11 180.00 | 4 967.00 | | 11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 11 078 575.00 | 10 329 915.00 | | 11 078 575.00 |
DP Provisions pour risques | 52 613.00 | 30 000.00 | | 52 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 613.00 | 30 000.00 | | 52 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 554 818.00 | 9 099 872.00 | | 7 554 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 819.00 | 2 220 663.00 | | 2 202 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310 429.00 | 6 415 317.00 | | 8 310 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960 626.00 | 2 227 189.00 | | 2 960 626.00 |
EA Autres dettes | 4 302 971.00 | 3 681 911.00 | | 4 302 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 619.00 | 77 213.00 | | 46 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 378 281.00 | 23 722 165.00 | | 25 378 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 509 470.00 | 34 082 080.00 | | 36 509 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 184 665.00 | 19 798 831.00 | | 20 184 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 091.00 | 1 500 000.00 | | 714 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 202 819.00 | | | 2 202 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 132 387.00 | | 48 132 387.00 | 48 132 387.00 |
FD Production vendue biens | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
FG Production vendue services | 1 361 388.00 | 1 500.00 | 1 362 888.00 | 1 361 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 501 334.00 | 1 500.00 | 49 502 834.00 | 49 501 334.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 048 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 202 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 870 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 803 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 623.00 | |
GE Autres charges | | | 88 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 599 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 448.00 | 201 595.00 | | 309 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 841.00 | -748.00 | | 10 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 387.00 | 45 269.00 | | 25 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 622.00 | 49 817.00 | | 6 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 008.00 | 95 085.00 | | 52 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 000.00 | 170 411.00 | | 92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 883.00 | 14 898.00 | | 21 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 826.00 | 3 293.00 | | 48 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 709.00 | 188 602.00 | | 162 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 701.00 | -93 517.00 | | -110 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 818.00 | | | 115 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 766.00 | 64 869.00 | | 324 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 104 546.00 | 42 092 205.00 | | 50 104 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 362 098.00 | 41 938 898.00 | | 49 362 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 447.00 | 153 307.00 | | 742 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 183.00 | 288 459.00 | | 247 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762 130.00 | | 3 386 478.00 | 10 762 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885 308.00 | | 354 334.00 | 5 885 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 788.00 | | 460 688.00 | 2 782 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 034.00 | | 2 571 456.00 | 2 094 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 739.00 | 440 406.00 | 83 954.00 | 1 888 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 295.00 | 31 028.00 | | 53 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 441.00 | 409 378.00 | 83 954.00 | 1 835 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 967.00 | 6 213.00 | | 4 967.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 42 613.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 749 530.00 | 77 954.00 | | 749 530.00 |
6T Sur comptes clients | 1 081 411.00 | 258 660.00 | 224 231.00 | 1 081 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830 941.00 | 336 614.00 | 224 231.00 | 1 830 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 908.00 | 385 440.00 | 244 231.00 | 1 865 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 623.00 | 224 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 826.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310 429.00 | 8 310 429.00 | | 8 310 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 209.00 | 878 209.00 | | 878 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 854.00 | 769 854.00 | | 769 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302 971.00 | 4 302 973.00 | | 4 302 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321 561.00 | 266 385.00 | 1 055 176.00 | 1 321 561.00 |
UX Autres créances clients | 5 799 756.00 | 5 799 756.00 | | 5 799 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749 597.00 | 749 597.00 | | 749 597.00 |
VB T. V. A. | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 091.00 | 714 091.00 | | 714 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 840 726.00 | 1 647 110.00 | 4 656 046.00 | 6 840 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 202 819.00 | 2 202 819.00 | | 2 202 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820 202.00 | | | 2 820 202.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 983.00 | 239 983.00 | | 239 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490 697.00 | 5 490 697.00 | | 5 490 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 809.00 | 159 809.00 | | 159 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689 882.00 | 12 634 706.00 | 1 055 176.00 | 13 689 882.00 |
VW T.V.A. | 1 045 134.00 | 1 045 134.00 | | 1 045 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 378 281.00 | 20 184 665.00 | 4 656 046.00 | 25 378 281.00 |