|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 188.00 | 34 613.00 | 33 576.00 | 68 188.00 |
AH Fonds commercial | 5 798 390.00 | | 5 798 390.00 | 5 798 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | 18 686.00 | 44.00 | 18 730.00 |
AP Constructions | 1 190 544.00 | 696 989.00 | 493 556.00 | 1 190 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 358.00 | 869 699.00 | 313 659.00 | 1 183 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 868.00 | 268 753.00 | 85 115.00 | 353 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542 325.00 | | 1 542 325.00 | 1 542 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 762 130.00 | 1 888 739.00 | 8 873 391.00 | 10 762 130.00 |
BT Marchandises | 10 293 673.00 | 749 530.00 | 9 544 143.00 | 10 293 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 433 711.00 | 1 081 411.00 | 4 352 300.00 | 5 433 711.00 |
BZ Autres créances | 7 309 150.00 | | 7 309 150.00 | 7 309 150.00 |
CF Disponibilités | 3 880 005.00 | | 3 880 005.00 | 3 880 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 039 630.00 | 1 830 941.00 | 25 208 689.00 | 27 039 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 801 760.00 | 3 719 680.00 | 34 082 080.00 | 37 801 760.00 |
CU Autres participations | 551 710.00 | | 551 710.00 | 551 710.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 397.00 | 124 120.00 | | 155 397.00 |
DG Autres réserves | 2 016 244.00 | 1 421 988.00 | | 2 016 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 307.00 | 625 533.00 | | 153 307.00 |
DK Provisions réglementées | 4 967.00 | 1 674.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 10 329 915.00 | 10 173 315.00 | | 10 329 915.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 099 872.00 | 5 820 859.00 | | 9 099 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 663.00 | 2 775 807.00 | | 2 220 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415 317.00 | 7 746 936.00 | | 6 415 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 189.00 | 2 374 868.00 | | 2 227 189.00 |
EA Autres dettes | 3 681 911.00 | 4 411 218.00 | | 3 681 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 213.00 | 40 530.00 | | 77 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 722 165.00 | 23 170 217.00 | | 23 722 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 082 080.00 | 33 373 532.00 | | 34 082 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 798 831.00 | 18 261 834.00 | | 19 798 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | 3 030 645.00 | | 1 500 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 424 380.00 | 18 122.00 | 40 442 502.00 | 40 424 380.00 |
FD Production vendue biens | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
FG Production vendue services | 1 182 395.00 | | 1 182 395.00 | 1 182 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 611 364.00 | 18 122.00 | 41 629 485.00 | 41 611 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 994 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 510 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 516 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 537 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 693.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 595.00 | 242 807.00 | | 201 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -748.00 | 261.00 | | -748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 269.00 | 40 365.00 | | 45 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 817.00 | 37 667.00 | | 49 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 085.00 | 78 032.00 | | 95 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 411.00 | 63 179.00 | | 170 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 898.00 | 6 027.00 | | 14 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 293.00 | 1 674.00 | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 602.00 | 70 880.00 | | 188 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 517.00 | 7 152.00 | | -93 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 869.00 | 57 303.00 | | 64 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 092 205.00 | 48 362 041.00 | | 42 092 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 938 898.00 | 47 736 508.00 | | 41 938 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 307.00 | 625 533.00 | | 153 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 459.00 | 305 240.00 | | 288 459.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 200 637.00 | | 713 967.00 | 10 200 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 474.00 | 10 762 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 609.00 | 5 885 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 865.00 | 2 782 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 957 348.00 | | 8 569.00 | 5 957 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 211.00 | | 253 442.00 | 2 601 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 078.00 | | 451 957.00 | 1 642 078.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 238.00 | 457 076.00 | 137 576.00 | 1 569 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 410.00 | 19 497.00 | 80 609.00 | 114 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 828.00 | 437 579.00 | 56 967.00 | 1 454 828.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 674.00 | 3 293.00 | | 1 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632 758.00 | 116 772.00 | | 632 758.00 |
6T Sur comptes clients | 924 213.00 | 305 332.00 | 148 134.00 | 924 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556 972.00 | 422 104.00 | 148 134.00 | 1 556 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 646.00 | 425 397.00 | 148 134.00 | 1 588 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 293.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415 317.00 | 6 415 317.00 | | 6 415 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 429.00 | 640 429.00 | | 640 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 357.00 | 642 357.00 | | 642 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681 911.00 | 3 681 911.00 | | 3 681 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542 325.00 | | 1 542 325.00 | 1 542 325.00 |
UX Autres créances clients | 4 755 463.00 | 4 755 463.00 | | 4 755 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 248.00 | 678 248.00 | | 678 248.00 |
VB T. V. A. | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
VC Groupe et associés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 268.00 | 1 543 268.00 | | 1 543 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 556 604.00 | 3 633 270.00 | 518 700.00 | 7 556 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 663.00 | 2 220 663.00 | | 2 220 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 245.00 | 204 245.00 | | 204 245.00 |
VP Divers | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 593.00 | 139 593.00 | | 139 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857 632.00 | 6 857 632.00 | | 6 857 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 408 085.00 | 12 865 760.00 | 1 542 325.00 | 14 408 085.00 |
VW T.V.A. | 804 810.00 | 804 810.00 | | 804 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 722 165.00 | 19 798 831.00 | 518 700.00 | 23 722 165.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |