| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 104.00 | 70 903.00 | 20 201.00 | 91 104.00 |
AH Fonds commercial | 2 491 403.00 | | 2 491 403.00 | 2 491 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 870.00 | 9 249.00 | 8 621.00 | 17 870.00 |
AP Constructions | 752 179.00 | 379 184.00 | 372 995.00 | 752 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 853.00 | 312 312.00 | 450 541.00 | 762 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 056.00 | 171 278.00 | 39 779.00 | 211 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 817.00 | 967 926.00 | 3 418 891.00 | 4 386 817.00 |
BT Marchandises | 10 237 173.00 | 587 450.00 | 9 649 723.00 | 10 237 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234 761.00 | 904 498.00 | 5 330 263.00 | 6 234 761.00 |
BZ Autres créances | 5 562 418.00 | | 5 562 418.00 | 5 562 418.00 |
CF Disponibilités | 266 343.00 | | 266 343.00 | 266 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 817.00 | | 194 817.00 | 194 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 495 513.00 | 1 491 948.00 | 21 003 565.00 | 22 495 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 882 330.00 | 2 459 874.00 | 24 422 456.00 | 26 882 330.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 984 000.00 | | | 3 984 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 413.00 | | | 78 413.00 |
DG Autres réserves | 1 494 778.00 | | | 1 494 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 133.00 | | | 914 133.00 |
DL TOTAL (I) | 6 471 324.00 | | | 6 471 324.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866 222.00 | | | 3 866 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 457.00 | | | 979 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 628 919.00 | | | 9 628 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 261.00 | | | 2 643 261.00 |
EA Autres dettes | 726 883.00 | | | 726 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 921 132.00 | | | 17 921 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 422 456.00 | | | 24 422 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 304 786.00 | | | 15 304 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 257.00 | | | 1 811 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 192 987.00 | | 44 192 987.00 | 44 192 987.00 |
FD Production vendue biens | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
FG Production vendue services | 1 110 530.00 | | 1 110 530.00 | 1 110 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 318 974.00 | | 45 318 974.00 | 45 318 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 401 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 808 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 090 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 173 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 551 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 217 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 131.00 | | | 206 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 287.00 | | | -13 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 717.00 | | | 136 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 474 733.00 | | | 46 474 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 560 600.00 | | | 45 560 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 133.00 | | | 914 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 728.00 | | 585 867.00 | 3 832 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 778.00 | 4 386 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 778.00 | 1 726 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233 239.00 | | 367 138.00 | 2 233 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 272.00 | | 218 595.00 | 1 539 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 217.00 | | 134.00 | 35 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 280.00 | 267 629.00 | 8 983.00 | 709 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 685.00 | 21 468.00 | | 58 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 595.00 | 246 161.00 | 8 983.00 | 625 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 15 000.00 | 47 000.00 | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 556 040.00 | 587 450.00 | 556 040.00 | 556 040.00 |
6T Sur comptes clients | 888 841.00 | 267 510.00 | 251 853.00 | 888 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444 881.00 | 854 961.00 | 807 893.00 | 1 444 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 881.00 | 869 961.00 | 854 893.00 | 1 506 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 961.00 | 854 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 628 919.00 | 9 628 919.00 | | 9 628 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 429.00 | 564 429.00 | | 564 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 734.00 | 713 734.00 | | 713 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 883.00 | 726 883.00 | | 726 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
UX Autres créances clients | 5 806 828.00 | | | 5 806 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 934.00 | | | 427 934.00 |
VB T. V. A. | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 257.00 | 1 811 257.00 | | 1 811 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 965.00 | 418 076.00 | 1 556 969.00 | 2 054 965.00 |
VI Groupe et associés | 979 457.00 | | | 979 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 079.00 | | | 429 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 654.00 | | | 281 654.00 |
VP Divers | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 401.00 | 282 401.00 | | 282 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183 391.00 | | | 5 183 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 817.00 | | | 194 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 027 004.00 | 11 991 997.00 | 35 007.00 | 12 027 004.00 |
VW T.V.A. | 1 082 697.00 | 1 082 697.00 | | 1 082 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 921 132.00 | 15 304 786.00 | 1 556 969.00 | 17 921 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707 799.00 | | | 707 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 335.00 | | | 247 335.00 |
ST Autres comptes | 2 658 402.00 | | | 2 658 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 569 311.00 | | | 2 569 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 424 257.00 | | | 424 257.00 |
YT Sous‐traitance | 559 716.00 | | | 559 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707 799.00 | | | 707 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 051 936.00 | | | 9 051 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 745 243.00 | | | 6 745 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 090 775.00 | | | 6 090 775.00 |