|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 501.00 | 79 493.00 | 22 007.00 | 101 501.00 |
AH Fonds commercial | 2 491 403.00 | | 2 491 403.00 | 2 491 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | 15 448.00 | 3 282.00 | 18 730.00 |
AP Constructions | 914 676.00 | 472 272.00 | 442 405.00 | 914 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 782.00 | 464 007.00 | 481 775.00 | 945 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 226.00 | 194 161.00 | 38 065.00 | 232 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 797.00 | | 102 797.00 | 102 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 461.00 | 1 225 382.00 | 3 582 079.00 | 4 807 461.00 |
BT Marchandises | 10 166 148.00 | 630 466.00 | 9 535 683.00 | 10 166 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280 435.00 | 867 472.00 | 4 412 963.00 | 5 280 435.00 |
BZ Autres créances | 6 251 673.00 | | 6 251 673.00 | 6 251 673.00 |
CF Disponibilités | 339 574.00 | | 339 574.00 | 339 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 161.00 | | 211 161.00 | 211 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 248 991.00 | 1 497 938.00 | 20 751 054.00 | 22 248 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 056 452.00 | 2 723 319.00 | 24 333 133.00 | 27 056 452.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 984 000.00 | | | 3 984 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 120.00 | | | 124 120.00 |
DG Autres réserves | 2 363 204.00 | | | 2 363 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 216.00 | | | -77 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 394 108.00 | | | 6 394 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611 927.00 | | | 4 611 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 366.00 | | | 2 263 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 023 913.00 | | | 7 023 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 986.00 | | | 2 648 986.00 |
EA Autres dettes | 1 350 670.00 | | | 1 350 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 939 025.00 | | | 17 939 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 333 133.00 | | | 24 333 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 291 195.00 | | | 14 291 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 772 123.00 | | | 2 772 123.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 705 918.00 | | 43 705 918.00 | 43 705 918.00 |
FD Production vendue biens | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
FG Production vendue services | 981 479.00 | | 981 479.00 | 981 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 698 976.00 | | 44 698 976.00 | 44 698 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 787 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 248 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 151 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 618 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754 160.00 | |
GE Autres charges | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 697 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 250.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 723.00 | | | 249 723.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 258.00 | | | 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -366.00 | | | -366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 966.00 | | | -20 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 817 473.00 | | | 45 817 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 894 689.00 | | | 45 894 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 216.00 | | | -77 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 277.00 | | | 295 277.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 817.00 | | 465 940.00 | 4 386 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 039.00 | 31 257.00 | 4 807 461.00 | 14 039.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 039.00 | 6 257.00 | 2 092 685.00 | 14 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 377.00 | | 11 257.00 | 2 600 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 088.00 | | 386 892.00 | 1 726 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 352.00 | | 67 791.00 | 35 352.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 926.00 | 287 721.00 | 30 266.00 | 967 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 153.00 | 14 789.00 | | 80 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 773.00 | 272 933.00 | 5 266.00 | 862 773.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 450.00 | 630 466.00 | 587 450.00 | 587 450.00 |
6T Sur comptes clients | 904 498.00 | 123 694.00 | 160 720.00 | 904 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 948.00 | 754 160.00 | 748 170.00 | 1 491 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 948.00 | 754 160.00 | 778 170.00 | 1 521 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754 160.00 | 778 170.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 023 913.00 | 7 023 913.00 | | 7 023 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 808.00 | 600 808.00 | | 600 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 797.00 | 736 797.00 | | 736 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 670.00 | 1 350 670.00 | | 1 350 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 797.00 | | 102 797.00 | 102 797.00 |
UX Autres créances clients | 4 769 106.00 | 4 769 106.00 | | 4 769 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 329.00 | 511 329.00 | | 511 329.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772 123.00 | 2 772 123.00 | | 2 772 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 804.00 | 455 340.00 | 1 337 056.00 | 1 839 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 263 366.00 | | | 2 263 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 871.00 | | | 434 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738 451.00 | 738 451.00 | | 738 451.00 |
VP Divers | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 110.00 | 296 110.00 | | 296 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501 355.00 | 5 501 355.00 | | 5 501 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 161.00 | 211 161.00 | | 211 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 846 066.00 | 11 743 269.00 | 102 797.00 | 11 846 066.00 |
VW T.V.A. | 1 015 271.00 | 1 015 271.00 | | 1 015 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 939 025.00 | 14 291 195.00 | 1 337 056.00 | 17 939 025.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 359.00 | | | 369 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 579.00 | | | 254 579.00 |
ST Autres comptes | 2 894 566.00 | | | 2 894 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 269 541.00 | | | 2 269 541.00 |
YT Sous‐traitance | 645 518.00 | | | 645 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 356 559.00 | | | 356 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725 918.00 | | | 725 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 956 900.00 | | | 8 956 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 403 593.00 | | | 6 403 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 151 402.00 | | | 6 151 402.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |