| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
AH Fonds commercial | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 673.00 | 321 894.00 | 85 779.00 | 407 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 055.00 | 408 062.00 | 117 994.00 | 526 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 276.00 | 794 888.00 | 209 389.00 | 1 004 276.00 |
BP En cours de production de services | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
BT Marchandises | 6 757 246.00 | 178 167.00 | 6 579 079.00 | 6 757 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 356.00 | 29 650.00 | 2 219 706.00 | 2 249 356.00 |
BZ Autres créances | 3 035 567.00 | | 3 035 567.00 | 3 035 567.00 |
CF Disponibilités | 753 910.00 | | 753 910.00 | 753 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 872 488.00 | 207 817.00 | 12 664 671.00 | 12 872 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 876 764.00 | 1 002 704.00 | 12 874 060.00 | 13 876 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 600.00 | 2 193 600.00 | | 2 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 883.00 | 37 489.00 | | 56 883.00 |
DH Report à nouveau | 280 742.00 | 112 260.00 | | 280 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 228.00 | 387 876.00 | | 589 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 613.00 | 19 863.00 | | 14 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 065.00 | 2 751 088.00 | | 3 135 065.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 16 379.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 500.00 | 16 379.00 | | 79 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 169.00 | 1 976 354.00 | | 2 176 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 061.00 | 4 322 190.00 | | 6 090 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 691.00 | 989 027.00 | | 1 078 691.00 |
EA Autres dettes | 284 486.00 | 238 266.00 | | 284 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 625.00 | 38 139.00 | | 28 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 659 494.00 | 7 565 439.00 | | 9 659 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 874 060.00 | 10 332 906.00 | | 12 874 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 209 396.00 | | 41 209 396.00 | 41 209 396.00 |
FD Production vendue biens | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
FG Production vendue services | 2 237 126.00 | | 2 237 126.00 | 2 237 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 462 823.00 | | 43 462 823.00 | 43 462 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 748 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 620 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 500.00 | |
GE Autres charges | | | 78 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 825 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 435.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 1 136.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | 1 572.00 | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | 163.00 | | 5 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 499.00 | 58 329.00 | | 85 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 088.00 | 193 138.00 | | 243 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 777 946.00 | 39 632 897.00 | | 43 777 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 188 719.00 | 39 245 021.00 | | 43 188 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 228.00 | 387 876.00 | | 589 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 018.00 | | 100 258.00 | 936 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 004 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 933 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 554.00 | | 100 175.00 | 865 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 83.00 | 5 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 031.00 | 50 856.00 | 32 000.00 | 776 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 099.00 | 50 856.00 | 32 000.00 | 711 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 379.00 | 74 500.00 | 11 379.00 | 16 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 639.00 | 75 554.00 | 21 026.00 | 123 639.00 |
6T Sur comptes clients | 37 096.00 | 6 436.00 | 13 882.00 | 37 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 735.00 | 81 989.00 | 34 907.00 | 160 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 114.00 | 156 489.00 | 46 286.00 | 177 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 061.00 | 6 090 061.00 | | 6 090 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 693.00 | 549 693.00 | | 549 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 038.00 | 399 038.00 | | 399 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 486.00 | 284 486.00 | | 284 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 793.00 | | | 2 214 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
VB T. V. A. | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 223.00 | | | 1 999 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 169.00 | 2 176 169.00 | | 2 176 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 681.00 | | | 983 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 965.00 | 5 254 787.00 | 40 178.00 | 5 294 965.00 |
VW T.V.A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 659 494.00 | 9 658 031.00 | 1 464.00 | 9 659 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |