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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 340.00 | 331 378.00 | 86 962.00 | 418 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 433.00 | 373 275.00 | 94 159.00 | 467 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 992.00 | 736 853.00 | 206 139.00 | 942 992.00 |
BP En cours de production de services | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
BT Marchandises | 5 353 569.00 | 89 581.00 | 5 263 988.00 | 5 353 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 496.00 | 31 946.00 | 2 147 550.00 | 2 179 496.00 |
BZ Autres créances | 2 343 384.00 | | 2 343 384.00 | 2 343 384.00 |
CF Disponibilités | 1 325 133.00 | | 1 325 133.00 | 1 325 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 285 110.00 | 121 527.00 | 11 163 583.00 | 11 285 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 039.00 | 858 380.00 | 11 374 659.00 | 12 233 039.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 600.00 | 2 193 600.00 | | 2 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 360.00 | 115 474.00 | | 219 360.00 |
DH Report à nouveau | 816 249.00 | 493 959.00 | | 816 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 267.00 | 826 176.00 | | 705 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175.00 | 5 425.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 651.00 | 3 634 634.00 | | 3 934 651.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 24 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 33 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 553.00 | 7 619.00 | | 268 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 416 756.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 583.00 | 4 905 171.00 | | 4 980 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 968.00 | 1 227 881.00 | | 1 264 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98.00 | | |
EA Autres dettes | 841 029.00 | 1 337 509.00 | | 841 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 789.00 | 47 800.00 | | 52 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 420 507.00 | 7 942 834.00 | | 7 420 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 374 659.00 | 11 610 968.00 | | 11 374 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 212 683.00 | | 46 212 683.00 | 46 212 683.00 |
FD Production vendue biens | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
FG Production vendue services | 2 990 304.00 | | 2 990 304.00 | 2 990 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 229 098.00 | | 49 229 098.00 | 49 229 098.00 |
FM Production stockée | | | -11 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 543 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 871 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 887.00 | |
GE Autres charges | | | 71 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 408 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 664.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 215.00 | 4 586.00 | | 5 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 102.00 | 152 140.00 | | 118 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 218.00 | 415 292.00 | | 337 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 597 738.00 | 46 921 031.00 | | 49 597 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 892 470.00 | 46 094 854.00 | | 48 892 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 267.00 | 826 176.00 | | 705 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 182.00 | | 81 099.00 | 895 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 288.00 | 942 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 288.00 | 905 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 366.00 | | 81 099.00 | 857 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 331.00 | 73 522.00 | | 663 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 130.00 | 73 522.00 | | 631 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 14 000.00 | 33 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 863.00 | 23 144.00 | 33 425.00 | 99 863.00 |
6T Sur comptes clients | 41 303.00 | 4 743.00 | 14 100.00 | 41 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 165.00 | 27 887.00 | 47 525.00 | 141 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 665.00 | 27 887.00 | 61 525.00 | 174 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 583.00 | 4 980 583.00 | | 4 980 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 408.00 | 667 408.00 | | 667 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 180.00 | 375 180.00 | | 375 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 029.00 | 841 029.00 | | 841 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 216.00 | 2 141 216.00 | | 2 141 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 581 338.00 | 1 581 338.00 | | 1 581 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 553.00 | 268 553.00 | | 268 553.00 |
VI Groupe et associés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 736.00 | 148 736.00 | | 148 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 235.00 | 742 235.00 | | 742 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 422.00 | 4 493 527.00 | 43 895.00 | 4 537 422.00 |
VW T.V.A. | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 507.00 | 7 419 044.00 | 1 463.00 | 7 420 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |