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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 302.00 | 301 855.00 | 79 447.00 | 381 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 776.00 | 329 275.00 | 113 500.00 | 442 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 182.00 | 663 331.00 | 231 851.00 | 895 182.00 |
BP En cours de production de services | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
BT Marchandises | 4 622 481.00 | 99 863.00 | 4 522 619.00 | 4 622 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 626.00 | 41 303.00 | 1 618 324.00 | 1 659 626.00 |
BZ Autres créances | 3 077 742.00 | | 3 077 742.00 | 3 077 742.00 |
CF Disponibilités | 2 046 698.00 | | 2 046 698.00 | 2 046 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 516 470.00 | 141 165.00 | 11 375 306.00 | 11 516 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 415 464.00 | 804 496.00 | 11 610 968.00 | 12 415 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 600.00 | 2 193 600.00 | | 2 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 474.00 | 86 345.00 | | 115 474.00 |
DH Report à nouveau | 493 959.00 | 840 508.00 | | 493 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 176.00 | 582 580.00 | | 826 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 425.00 | 10 675.00 | | 5 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 634.00 | 3 713 708.00 | | 3 634 634.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 64 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 73 500.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 619.00 | 1 500 052.00 | | 7 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 756.00 | 1 464.00 | | 416 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 171.00 | 4 661 221.00 | | 4 905 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 881.00 | 1 254 261.00 | | 1 227 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 1 337 509.00 | 322 319.00 | | 1 337 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 800.00 | 21 923.00 | | 47 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 942 834.00 | 7 761 240.00 | | 7 942 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 610 968.00 | 11 548 448.00 | | 11 610 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 756.00 | | | 416 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 538 660.00 | | 43 538 660.00 | 43 538 660.00 |
FD Production vendue biens | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
FG Production vendue services | 2 848 511.00 | | 2 848 511.00 | 2 848 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 410 217.00 | | 46 410 217.00 | 46 410 217.00 |
FM Production stockée | | | 74 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 884 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 262 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 489 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 3 938.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 3 938.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | 2 981.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 2 981.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 586.00 | 957.00 | | 4 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 140.00 | 92 982.00 | | 152 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 292.00 | 290 050.00 | | 415 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 921 031.00 | 36 474 029.00 | | 46 921 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 094 854.00 | 35 891 449.00 | | 46 094 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 176.00 | 582 580.00 | | 826 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 298.00 | | 112 679.00 | 1 009 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 795.00 | 895 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 731.00 | 32 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 064.00 | 857 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 750.00 | | 112 679.00 | 938 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 087.00 | 54 604.00 | 226 360.00 | 835 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 932.00 | | 32 731.00 | 64 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 155.00 | 54 604.00 | 193 629.00 | 770 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | | 40 000.00 | 73 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 755.00 | 13 489.00 | 111 381.00 | 197 755.00 |
6T Sur comptes clients | 27 944.00 | 17 739.00 | 4 380.00 | 27 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 699.00 | 31 228.00 | 115 761.00 | 225 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 199.00 | 31 228.00 | 155 761.00 | 299 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 171.00 | 4 905 171.00 | | 4 905 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 300.00 | 767 300.00 | | 767 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 090.00 | 268 090.00 | | 268 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 509.00 | 1 337 509.00 | | 1 337 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 980.00 | 1 610 980.00 | | 1 610 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 217.00 | 1 942 217.00 | | 1 942 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VI Groupe et associés | 415 292.00 | 415 292.00 | | 415 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 139.00 | 359 139.00 | | 359 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 804.00 | 90 804.00 | | 90 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 375.00 | 158 375.00 | | 158 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 830.00 | 665 830.00 | | 665 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 494.00 | 4 712 233.00 | 54 262.00 | 4 766 494.00 |
VW T.V.A. | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942 834.00 | 7 942 834.00 | | 7 942 834.00 |