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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 397.00 | 366 740.00 | 123 657.00 | 490 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 761.00 | 407 217.00 | 86 544.00 | 493 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 407.00 | 806 158.00 | 223 249.00 | 1 029 407.00 |
BP En cours de production de services | 101 902.00 | | 101 902.00 | 101 902.00 |
BT Marchandises | 7 962 877.00 | 98 484.00 | 7 864 393.00 | 7 962 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 426.00 | 19 316.00 | 1 371 110.00 | 1 390 426.00 |
BZ Autres créances | 2 276 265.00 | | 2 276 265.00 | 2 276 265.00 |
CF Disponibilités | 2 966 688.00 | | 2 966 688.00 | 2 966 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 701 209.00 | 117 800.00 | 14 583 409.00 | 14 701 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 735 508.00 | 923 958.00 | 14 811 550.00 | 15 735 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 600.00 | 2 193 600.00 | | 2 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 360.00 | 219 360.00 | | 219 360.00 |
DH Report à nouveau | 521 516.00 | 816 249.00 | | 521 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 766.00 | 705 267.00 | | 626 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 175.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 561 242.00 | 3 934 651.00 | | 3 561 242.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 604.00 | 12 585.00 | | 582 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836 978.00 | 4 980 583.00 | | 7 836 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 582.00 | 1 264 968.00 | | 1 234 582.00 |
EA Autres dettes | 1 521 771.00 | 841 029.00 | | 1 521 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 873.00 | 52 789.00 | | 54 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 230 808.00 | 7 420 507.00 | | 11 230 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811 550.00 | 11 374 659.00 | | 14 811 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582 604.00 | | | 582 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 149 193.00 | | 43 149 193.00 | 43 149 193.00 |
FD Production vendue biens | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
FG Production vendue services | 2 930 203.00 | | 2 930 203.00 | 2 930 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 096 249.00 | | 46 096 249.00 | 46 096 249.00 |
FM Production stockée | | | 27 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 488 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 981 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 609 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 042.00 | |
GE Autres charges | | | 92 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 404 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 5 250.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 5 250.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 5 215.00 | | 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 749.00 | 118 102.00 | | 133 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 119.00 | 337 218.00 | | 330 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 529 411.00 | 49 597 738.00 | | 46 529 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 902 646.00 | 48 892 470.00 | | 45 902 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 766.00 | 705 267.00 | | 626 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 992.00 | | 105 818.00 | 942 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 403.00 | | 1 029 407.00 | 19 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 403.00 | | 991 591.00 | 19 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 176.00 | | 105 818.00 | 905 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 853.00 | 69 305.00 | | 736 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 652.00 | 69 305.00 | | 704 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 581.00 | 24 911.00 | 16 008.00 | 89 581.00 |
6T Sur comptes clients | 31 946.00 | 7 130.00 | 19 760.00 | 31 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 527.00 | 32 042.00 | 35 769.00 | 121 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 027.00 | 32 042.00 | 35 769.00 | 141 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836 978.00 | 7 836 978.00 | | 7 836 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 609.00 | 640 609.00 | | 640 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 285.00 | 416 285.00 | | 416 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 771.00 | 1 521 771.00 | | 1 521 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 278.00 | 1 367 278.00 | | 1 367 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
VB T. V. A. | 284 685.00 | 284 685.00 | | 284 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 911.00 | 1 098 911.00 | | 1 098 911.00 |
VI Groupe et associés | 581 141.00 | 581 141.00 | | 581 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 977.00 | 156 977.00 | | 156 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 669.00 | 892 669.00 | | 892 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 357.00 | 3 646 593.00 | 28 764.00 | 3 675 357.00 |
VW T.V.A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 230 808.00 | 11 230 808.00 | | 11 230 808.00 |