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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
AH Fonds commercial | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 863.00 | 338 082.00 | 74 781.00 | 412 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 698.00 | 432 073.00 | 90 625.00 | 522 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 298.00 | 835 087.00 | 174 211.00 | 1 009 298.00 |
BP En cours de production de services | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
BT Marchandises | 5 089 133.00 | 197 755.00 | 4 891 379.00 | 5 089 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 940.00 | 27 944.00 | 1 457 996.00 | 1 485 940.00 |
BZ Autres créances | 2 344 771.00 | | 2 344 771.00 | 2 344 771.00 |
CF Disponibilités | 2 550 937.00 | | 2 550 937.00 | 2 550 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 598 454.00 | 225 699.00 | 11 372 755.00 | 11 598 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 233.00 | 1 060 786.00 | 11 548 448.00 | 12 609 233.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 600.00 | 2 193 600.00 | | 2 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 345.00 | 56 883.00 | | 86 345.00 |
DH Report à nouveau | 840 508.00 | 280 742.00 | | 840 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 580.00 | 589 228.00 | | 582 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 675.00 | 14 613.00 | | 10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 708.00 | 3 135 065.00 | | 3 713 708.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 70 000.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 500.00 | 79 500.00 | | 73 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 052.00 | 2 176 169.00 | | 1 500 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 221.00 | 6 090 061.00 | | 4 661 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 261.00 | 1 078 691.00 | | 1 254 261.00 |
EA Autres dettes | 322 319.00 | 284 486.00 | | 322 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 923.00 | 28 625.00 | | 21 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 761 240.00 | 9 659 494.00 | | 7 761 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 448.00 | 12 874 060.00 | | 11 548 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 371 896.00 | | 34 371 896.00 | 34 371 896.00 |
FD Production vendue biens | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
FG Production vendue services | 1 761 346.00 | | 1 761 346.00 | 1 761 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 145 408.00 | | 36 145 408.00 | 36 145 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 442 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 486 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 677 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 490 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 938.00 | 5 250.00 | | 3 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | 5 557.00 | | 3 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 5 557.00 | | 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 982.00 | 85 499.00 | | 92 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 050.00 | 243 088.00 | | 290 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 474 029.00 | 43 777 946.00 | | 36 474 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 891 449.00 | 43 188 719.00 | | 35 891 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 580.00 | 589 228.00 | | 582 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 276.00 | | 10 307.00 | 1 004 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 1 009 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 286.00 | 938 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 729.00 | | 10 307.00 | 933 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 888.00 | 42 505.00 | 2 305.00 | 794 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 956.00 | 42 505.00 | 2 305.00 | 729 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 500.00 | 64 000.00 | 70 000.00 | 79 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 167.00 | 70 642.00 | 51 054.00 | 178 167.00 |
6T Sur comptes clients | 29 650.00 | 4 204.00 | 5 909.00 | 29 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 817.00 | 74 845.00 | 56 963.00 | 207 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 317.00 | 138 845.00 | 126 963.00 | 287 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 221.00 | 4 661 221.00 | | 4 661 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 057.00 | 593 057.00 | | 593 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 064.00 | 342 064.00 | | 342 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 319.00 | 322 319.00 | | 322 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 853.00 | | | 1 453 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
VB T. V. A. | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 826.00 | | | 1 552 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 052.00 | 1 500 052.00 | | 1 500 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 984.00 | | | 722 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 082.00 | 3 863 379.00 | 37 703.00 | 3 901 082.00 |
VW T.V.A. | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 761 240.00 | 7 759 776.00 | 1 464.00 | 7 761 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |