| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 989.00 | 414 499.00 | 101 490.00 | 515 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 408.00 | 446 789.00 | 94 619.00 | 541 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 146.00 | 893 489.00 | 210 657.00 | 1 104 146.00 |
BP En cours de production de services | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
BT Marchandises | 6 464 452.00 | 146 658.00 | 6 317 793.00 | 6 464 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 953.00 | 12 136.00 | 2 042 817.00 | 2 054 953.00 |
BZ Autres créances | 1 374 959.00 | | 1 374 959.00 | 1 374 959.00 |
CF Disponibilités | 3 661 222.00 | | 3 661 222.00 | 3 661 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 673 658.00 | 158 794.00 | 13 514 864.00 | 13 673 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 780 545.00 | 1 052 283.00 | 13 728 262.00 | 14 780 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 600.00 | 2 193 600.00 | | 2 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 360.00 | 219 360.00 | | 219 360.00 |
DH Report à nouveau | 548 282.00 | 521 516.00 | | 548 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 636.00 | 626 766.00 | | 484 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 878.00 | 3 561 242.00 | | 3 445 878.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 19 500.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 719.00 | 582 604.00 | | 218 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437 178.00 | 7 836 978.00 | | 7 437 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 200.00 | 1 234 582.00 | | 1 198 200.00 |
EA Autres dettes | 1 320 757.00 | 1 521 771.00 | | 1 320 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 530.00 | 54 873.00 | | 47 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 222 384.00 | 11 230 808.00 | | 10 222 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 728 261.00 | 14 811 550.00 | | 13 728 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 986 196.00 | | 50 986 196.00 | 50 986 196.00 |
FD Production vendue biens | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
FG Production vendue services | 3 415 305.00 | | 3 415 305.00 | 3 415 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 422 343.00 | | 54 422 343.00 | 54 422 343.00 |
FM Production stockée | | | 10 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 775 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 354 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 967 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 175.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 572.00 | 133 749.00 | | 90 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 809.00 | 330 119.00 | | 214 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 812 217.00 | 46 529 412.00 | | 54 812 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 327 581.00 | 45 902 646.00 | | 54 327 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 636.00 | 626 766.00 | | 484 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 407.00 | | 82 171.00 | 1 029 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 433.00 | | 1 104 146.00 | 7 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | 1 066 329.00 | 7 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 591.00 | | 82 171.00 | 991 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 158.00 | 87 331.00 | | 806 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 957.00 | 87 331.00 | | 773 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 60 000.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 484.00 | 66 936.00 | 18 762.00 | 98 484.00 |
6T Sur comptes clients | 19 316.00 | 2 405.00 | 9 584.00 | 19 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 800.00 | 69 341.00 | 28 346.00 | 117 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 300.00 | 129 341.00 | 47 846.00 | 137 300.00 |