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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 057.00 | 22 159.00 | 898.00 | 23 057.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 662.00 | 29 901.00 | 249 761.00 | 279 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 991.00 | 192 596.00 | 23 395.00 | 215 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 744.00 | 140 218.00 | 466 526.00 | 606 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 575.00 | 389 874.00 | 835 702.00 | 1 225 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
BN En cours de production de biens | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 194.00 | 6 700.00 | 256 495.00 | 263 194.00 |
BZ Autres créances | 263 786.00 | | 263 786.00 | 263 786.00 |
CF Disponibilités | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 743.00 | 6 700.00 | 785 043.00 | 791 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 318.00 | 396 573.00 | 1 620 745.00 | 2 017 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 637.00 | -156 120.00 | | -107 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 481.00 | 48 482.00 | | -87 481.00 |
DL TOTAL (I) | 204 882.00 | 292 363.00 | | 204 882.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 156.00 | 793 173.00 | | 778 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 3 153.00 | | 4 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 142.00 | 179 658.00 | | 158 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 783.00 | 277 639.00 | | 228 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 307.00 | 79 426.00 | | 206 307.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 9 135.00 | | 7 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 863.00 | 1 342 184.00 | | 1 410 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 745.00 | 1 639 547.00 | | 1 620 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 441.00 | 462 383.00 | | 581 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 732.00 | | 63 507.00 | 1 218 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 663.00 | 1 225 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 663.00 | 854 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 719.00 | | | 352 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 854.00 | | 63 207.00 | 847 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 158.00 | | 300.00 | 18 158.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 599.00 | 122 489.00 | 41 214.00 | 308 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 249.00 | 29 811.00 | | 27 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 351.00 | 92 677.00 | 41 214.00 | 281 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 783.00 | 228 783.00 | | 228 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
UX Autres créances clients | 255 181.00 | | | 255 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 838.00 | 106 558.00 | 307 452.00 | 777 838.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 457.00 | | | 98 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 622.00 | 622 163.00 | 18 458.00 | 640 622.00 |
VW T.V.A. | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 721.00 | 581 441.00 | 307 452.00 | 1 252 721.00 |