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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 662.00 | 72 114.00 | 207 548.00 | 279 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 991.00 | 212 849.00 | 3 142.00 | 215 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 012.00 | 253 690.00 | 397 322.00 | 651 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 180.00 | 576 710.00 | 661 471.00 | 1 238 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 171.00 | | 162 171.00 | 162 171.00 |
BN En cours de production de biens | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 448.00 | 3 970.00 | 96 478.00 | 100 448.00 |
BZ Autres créances | 275 662.00 | | 275 662.00 | 275 662.00 |
CF Disponibilités | 92 009.00 | | 92 009.00 | 92 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 355.00 | 3 970.00 | 757 385.00 | 761 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 535.00 | 580 680.00 | 1 418 855.00 | 1 999 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 204.00 | -195 118.00 | | -185 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 461.00 | 9 915.00 | | 72 461.00 |
DL TOTAL (I) | 287 257.00 | 214 796.00 | | 287 257.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 626.00 | 671 934.00 | | 578 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 58 333.00 | | 3 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 008.00 | 210 682.00 | | 224 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 618.00 | 254 668.00 | | 206 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 498.00 | 121 660.00 | | 101 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 6 867.00 | | 6 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 598.00 | 1 360 858.00 | | 1 121 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 855.00 | 1 590 654.00 | | 1 418 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 363.00 | 571 826.00 | | 391 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 714.00 | | 2 463 714.00 | 2 463 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 714.00 | | 2 463 714.00 | 2 463 714.00 |
FM Production stockée | | | 1 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | 19 947.00 | | 2 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 575.00 | 9 262.00 | | 13 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 821.00 | 11 666.00 | | 4 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 467.00 | 1 272.00 | | 11 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 287.00 | 12 938.00 | | 26 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 577.00 | 53.00 | | 9 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | 875.00 | | 1 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 534.00 | 10 928.00 | | 16 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 754.00 | 2 010.00 | | 9 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 013.00 | 3 029 743.00 | | 2 498 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 552.00 | 3 019 828.00 | | 2 425 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 461.00 | 9 915.00 | | 72 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 645.00 | 67 881.00 | | 37 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 520.00 | | 13 124.00 | 1 236 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 463.00 | 1 238 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 463.00 | 867 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 719.00 | | | 352 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 343.00 | | 13 124.00 | 865 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 164.00 | 89 053.00 | 9 507.00 | 497 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 952.00 | 26 219.00 | | 83 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 212.00 | 62 834.00 | 9 507.00 | 413 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 490.00 | | 2 520.00 | 6 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 490.00 | | 2 520.00 | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 490.00 | 5 000.00 | 12 520.00 | 21 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 618.00 | 206 618.00 | | 206 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
UX Autres créances clients | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VB T. V. A. | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VC Groupe et associés | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 350.00 | 72 123.00 | 261 338.00 | 578 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 453.00 | 418 995.00 | 18 458.00 | 437 453.00 |
VW T.V.A. | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 590.00 | 391 363.00 | 261 338.00 | 897 590.00 |