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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 662.00 | 135 434.00 | 144 228.00 | 279 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 115.00 | 139 417.00 | 5 698.00 | 145 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 471.00 | 400 563.00 | 339 908.00 | 740 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 209.00 | 728 471.00 | 529 738.00 | 1 258 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 606.00 | | 126 606.00 | 126 606.00 |
BN En cours de production de biens | 147 546.00 | | 147 546.00 | 147 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 410.00 | 7 408.00 | 90 002.00 | 97 410.00 |
BZ Autres créances | 192 605.00 | | 192 605.00 | 192 605.00 |
CF Disponibilités | 493 172.00 | | 493 172.00 | 493 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 843.00 | 7 408.00 | 1 124 435.00 | 1 131 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 052.00 | 735 880.00 | 1 654 173.00 | 2 390 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 969.00 | -56 357.00 | | -195 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 329.00 | -139 612.00 | | 144 329.00 |
DL TOTAL (I) | 348 360.00 | 204 031.00 | | 348 360.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 909.00 | 719 925.00 | | 394 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | 3 333.00 | | 7 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 239.00 | 491 506.00 | | 463 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 668.00 | 231 428.00 | | 219 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 602.00 | 159 316.00 | | 163 602.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 2 380.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 870.00 | 4 716.00 | | 48 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 813.00 | 1 612 606.00 | | 1 298 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 173.00 | 1 821 637.00 | | 1 654 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 797.00 | | 2 470 797.00 | 2 470 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 797.00 | | 2 470 797.00 | 2 470 797.00 |
FM Production stockée | | | 35 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 370.00 | 7 690.00 | | 11 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 854.00 | 23 008.00 | | 49 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 429.00 | 14 526.00 | | 9 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | 29 833.00 | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | 29 833.00 | | 70 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 548.00 | 36 472.00 | | 9 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610.00 | 1 240.00 | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 158.00 | 37 712.00 | | 12 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 342.00 | -7 878.00 | | 58 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 625.00 | 2 030 656.00 | | 2 608 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 297.00 | 2 170 268.00 | | 2 464 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 329.00 | -139 612.00 | | 144 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 359.00 | 33 907.00 | | 33 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 839.00 | 75 236.00 | | 1 258 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 382.00 | 42 484.00 | 1 258 209.00 | 33 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | 42 484.00 | 887 031.00 | 33 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 719.00 | | | 352 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 662.00 | 75 236.00 | | 887 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 344.00 | 89 001.00 | 39 874.00 | 679 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 384.00 | 26 107.00 | | 162 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 960.00 | 62 895.00 | 39 874.00 | 516 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 270.00 | 7 408.00 | 4 270.00 | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | 7 408.00 | 4 270.00 | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 270.00 | 9 408.00 | 4 270.00 | 9 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 408.00 | 4 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 668.00 | 219 668.00 | | 219 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
UX Autres créances clients | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 909.00 | 61 720.00 | 247 628.00 | 394 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 682.00 | | | 324 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 977.00 | 364 519.00 | 18 458.00 | 382 977.00 |
VW T.V.A. | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 573.00 | 502 384.00 | 247 628.00 | 835 573.00 |