| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 662.00 | 93 221.00 | 186 441.00 | 279 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 781.00 | 180 332.00 | 6 449.00 | 186 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 471.00 | 307 952.00 | 348 520.00 | 656 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 430.00 | 624 562.00 | 589 868.00 | 1 214 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
BN En cours de production de biens | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 919.00 | 4 270.00 | 79 648.00 | 83 919.00 |
BZ Autres créances | 229 431.00 | | 229 431.00 | 229 431.00 |
CF Disponibilités | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 666.00 | 4 270.00 | 643 396.00 | 647 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 096.00 | 628 832.00 | 1 233 264.00 | 1 862 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 743.00 | -185 204.00 | | -112 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 386.00 | 72 461.00 | | 56 386.00 |
DL TOTAL (I) | 343 643.00 | 287 257.00 | | 343 643.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 488.00 | 578 626.00 | | 524 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 569.00 | 224 008.00 | | 124 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 278.00 | 206 618.00 | | 141 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 873.00 | 101 498.00 | | 81 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 835.00 | | |
EA Autres dettes | 9 080.00 | 6 680.00 | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 622.00 | 1 121 598.00 | | 884 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 264.00 | 1 418 855.00 | | 1 233 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 135.00 | | 2 251 135.00 | 2 251 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 135.00 | | 2 251 135.00 | 2 251 135.00 |
FM Production stockée | | | 11 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 14 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 422.00 | 2 455.00 | | 23 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 218.00 | 13 575.00 | | 14 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 821.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 475.00 | 11 467.00 | | 57 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 475.00 | 26 287.00 | | 64 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 060.00 | 9 577.00 | | 20 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 725.00 | 1 956.00 | | 3 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 785.00 | 16 534.00 | | 23 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 690.00 | 9 754.00 | | 40 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 355.00 | 2 498 013.00 | | 2 359 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 970.00 | 2 425 552.00 | | 2 302 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 386.00 | 72 461.00 | | 56 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 628.00 | 37 645.00 | | 34 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 180.00 | | 19 473.00 | 1 238 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 223.00 | 1 214 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 223.00 | 843 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 719.00 | | | 352 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 003.00 | | 19 473.00 | 867 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 710.00 | 87 350.00 | 39 498.00 | 576 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 171.00 | 26 107.00 | | 110 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 539.00 | 61 243.00 | 39 498.00 | 466 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | 4 270.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | 4 270.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 970.00 | 4 270.00 | 8 970.00 | 13 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 270.00 | 3 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
UX Autres créances clients | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VC Groupe et associés | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 228.00 | 73 391.00 | 249 225.00 | 506 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 914.00 | 363 455.00 | 18 458.00 | 381 914.00 |
VW T.V.A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 053.00 | 327 216.00 | 249 225.00 | 760 053.00 |