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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 057.00 | 22 945.00 | 112.00 | 23 057.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 662.00 | 51 008.00 | 228 655.00 | 279 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 991.00 | 208 712.00 | 7 279.00 | 215 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 352.00 | 204 500.00 | 444 852.00 | 649 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 520.00 | 497 164.00 | 739 356.00 | 1 236 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
BN En cours de production de biens | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 080.00 | 6 490.00 | 179 590.00 | 186 080.00 |
BZ Autres créances | 255 885.00 | | 255 885.00 | 255 885.00 |
CF Disponibilités | 127 601.00 | | 127 601.00 | 127 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 788.00 | 6 490.00 | 851 298.00 | 857 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 308.00 | 503 653.00 | 1 590 654.00 | 2 094 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 118.00 | -107 637.00 | | -195 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 915.00 | -87 481.00 | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 214 796.00 | 204 882.00 | | 214 796.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 934.00 | 778 156.00 | | 671 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 333.00 | 4 302.00 | | 58 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 682.00 | 158 142.00 | | 210 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 668.00 | 228 783.00 | | 254 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 660.00 | 206 307.00 | | 121 660.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | 7 798.00 | | 6 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 713.00 | 27 375.00 | | 36 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 858.00 | 1 410 863.00 | | 1 360 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 654.00 | 1 620 745.00 | | 1 590 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 826.00 | 581 441.00 | | 571 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 575.00 | | 77 521.00 | 1 225 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 577.00 | 1 236 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 577.00 | 865 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 719.00 | | | 352 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 398.00 | | 77 521.00 | 854 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 874.00 | 107 537.00 | 247.00 | 389 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 060.00 | 26 892.00 | | 57 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 814.00 | 80 645.00 | 247.00 | 332 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | 6 489.00 | 6 699.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 6 489.00 | 6 699.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 16 489.00 | 6 699.00 | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 490.00 | 6 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 668.00 | 254 668.00 | | 254 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
UX Autres créances clients | 171 009.00 | | | 171 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VB T. V. A. | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
VC Groupe et associés | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 281.00 | 92 931.00 | 273 397.00 | 671 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 579.00 | | | 84 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 199.00 | 497 741.00 | 18 458.00 | 516 199.00 |
VW T.V.A. | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 176.00 | 571 826.00 | 273 397.00 | 1 150 176.00 |