| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 662.00 | 114 327.00 | 165 335.00 | 279 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 401.00 | 166 531.00 | 5 869.00 | 172 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 758.00 | 350 429.00 | 330 330.00 | 680 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 839.00 | 679 344.00 | 579 495.00 | 1 258 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
BN En cours de production de biens | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 801.00 | 4 270.00 | 362 531.00 | 366 801.00 |
BZ Autres créances | 261 983.00 | | 261 983.00 | 261 983.00 |
CF Disponibilités | 344 887.00 | | 344 887.00 | 344 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 412.00 | 4 270.00 | 1 242 142.00 | 1 246 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 251.00 | 683 614.00 | 1 821 637.00 | 2 505 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 357.00 | -112 743.00 | | -56 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 612.00 | 56 386.00 | | -139 612.00 |
DL TOTAL (I) | 204 031.00 | 343 643.00 | | 204 031.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 925.00 | 524 488.00 | | 719 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 506.00 | 124 569.00 | | 491 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 428.00 | 141 278.00 | | 231 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 316.00 | 81 873.00 | | 159 316.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 9 080.00 | | 2 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 606.00 | 884 622.00 | | 1 612 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 637.00 | 1 233 264.00 | | 1 821 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 394.00 | 327 216.00 | | 492 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 18 009.00 | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 156.00 | | 1 937 156.00 | 1 937 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 156.00 | | 1 937 156.00 | 1 937 156.00 |
FM Production stockée | | | 12 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833.00 | 57 475.00 | | 29 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 833.00 | 64 475.00 | | 29 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 472.00 | 20 060.00 | | 36 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | 3 725.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 712.00 | 23 785.00 | | 37 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 878.00 | 40 690.00 | | -7 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 656.00 | 2 359 355.00 | | 2 030 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 268.00 | 2 302 970.00 | | 2 170 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 612.00 | 56 386.00 | | -139 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 907.00 | 34 628.00 | | 33 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 430.00 | | 74 568.00 | 1 214 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 159.00 | 1 258 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 159.00 | 887 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 719.00 | | | 352 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 253.00 | | 74 568.00 | 843 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 562.00 | 83 702.00 | 28 920.00 | 624 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 278.00 | 26 107.00 | | 136 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 284.00 | 57 596.00 | 28 920.00 | 488 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 428.00 | 231 428.00 | | 231 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
UX Autres créances clients | 361 677.00 | 361 677.00 | | 361 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VC Groupe et associés | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 591.00 | 90 885.00 | 494 571.00 | 719 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 841.00 | 666 383.00 | 18 458.00 | 684 841.00 |
VW T.V.A. | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 100.00 | 492 394.00 | 494 571.00 | 1 121 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |