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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 853.00 | 36 498.00 | 44 356.00 | 80 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 508.00 | 364 726.00 | 53 782.00 | 418 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 013.00 | 55 501.00 | 104 512.00 | 160 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 374.00 | | 179 374.00 | 179 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 330.00 | | 137 330.00 | 137 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 666.00 | 456 725.00 | 529 942.00 | 986 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BT Marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
BZ Autres créances | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
CF Disponibilités | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 932.00 | | 237 932.00 | 237 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 599.00 | 456 725.00 | 767 874.00 | 1 224 599.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 230.00 | -252 023.00 | | -203 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 683.00 | 48 793.00 | | -33 683.00 |
DK Provisions réglementées | 71 934.00 | 82 038.00 | | 71 934.00 |
DL TOTAL (I) | -154 979.00 | -111 192.00 | | -154 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 050.00 | 208 323.00 | | 156 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 690.00 | 450 009.00 | | 453 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 453.00 | 213 492.00 | | 238 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 660.00 | 109 862.00 | | 74 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 853.00 | 981 686.00 | | 922 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 874.00 | 870 494.00 | | 767 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
FG Production vendue services | 1 144 819.00 | | 1 144 819.00 | 1 144 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 656.00 | | 1 165 656.00 | 1 165 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 354.00 | |
GE Autres charges | | | 84 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | 767.00 | | 4 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 581.00 | 19 486.00 | | 12 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 692.00 | 20 253.00 | | 16 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 22 895.00 | | 1 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 669.00 | 6 825.00 | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | 29 720.00 | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 436.00 | -9 467.00 | | 12 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 373.00 | 1 287 121.00 | | 1 191 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 056.00 | 1 238 328.00 | | 1 225 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 683.00 | 48 793.00 | | -33 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 448.00 | | | 1 003 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 961.00 | | | 577 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 633.00 | | | 344 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 849.00 | 101 546.00 | 8 670.00 | 363 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 929.00 | 8 569.00 | | 27 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 920.00 | 92 977.00 | 8 670.00 | 335 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 038.00 | 2 477.00 | 12 581.00 | 82 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 038.00 | 2 477.00 | 12 581.00 | 82 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 477.00 | 12 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 453.00 | 238 453.00 | | 238 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 690.00 | 453 690.00 | | 453 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 374.00 | 179 374.00 | | 179 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 925.00 | 64 986.00 | 90 939.00 | 155 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 680.00 | 386 350.00 | 137 330.00 | 523 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 853.00 | 831 914.00 | 90 939.00 | 922 853.00 |