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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 853.00 | 52 498.00 | 28 356.00 | 80 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 759.00 | 388 813.00 | 17 947.00 | 406 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 563.00 | 90 793.00 | 92 770.00 | 183 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 985.00 | | 272 985.00 | 272 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 253.00 | 532 104.00 | 564 149.00 | 1 096 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BT Marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
CF Disponibilités | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 295.00 | 532 104.00 | 632 191.00 | 1 164 295.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 896.00 | -236 913.00 | | -116 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 372.00 | 120 017.00 | | 140 372.00 |
DK Provisions réglementées | 29 940.00 | 33 324.00 | | 29 940.00 |
DL TOTAL (I) | 63 416.00 | -73 571.00 | | 63 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 486.00 | 90 762.00 | | 31 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 911.00 | 452 522.00 | | 333 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 431.00 | 192 369.00 | | 166 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 947.00 | 76 827.00 | | 36 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 775.00 | 812 481.00 | | 568 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 191.00 | 738 909.00 | | 632 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 911.00 | | | 333 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 367 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 866.00 | |
GE Autres charges | | | 87 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 48 859.00 | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 164.00 | 39 294.00 | | 5 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | 88 153.00 | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 780.00 | 735.00 | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 4 900.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | 83 254.00 | | 3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -833.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 341.00 | 1 366 380.00 | | 1 411 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 969.00 | 1 246 363.00 | | 1 270 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 372.00 | 120 017.00 | | 140 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 511.00 | 30 866.00 | 26 273.00 | 527 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 498.00 | 8 000.00 | | 44 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 013.00 | 22 866.00 | 26 273.00 | 483 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 324.00 | 1 780.00 | 5 164.00 | 33 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 324.00 | 1 780.00 | 5 164.00 | 33 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 780.00 | 5 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 911.00 | 333 911.00 | | 333 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 985.00 | 272 985.00 | | 272 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 325.00 | 2.00 | 31 323.00 | 31 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
VP Divers | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 862.00 | 323 770.00 | 142 092.00 | 465 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 775.00 | 537 452.00 | 31 323.00 | 568 775.00 |